Previdência
Kinea Prev Ações Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 32.319.996/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Kinea Prev Ações FIF da CIC, CNPJ 32.319.996/0001-99: rendeu -8,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 213,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Kinea Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: KINEA PREV AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,65%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (0,41%), VALORES A PAGAR (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KINEA PREV AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 213,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 95 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -8,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Kinea Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -8,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 23,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 26,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,86retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -24,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -12,8% | +11,6% | -24,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,8% | +14,3% | +21,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,1% | +10,9% | -21,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,2% | +13,0% | +8,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,7% | +12,4% | -9,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,0% | +1,4% | -2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 31,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Kinea Prev Ações Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 95 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (8,78%), 3KINOFFD - KINEA MAC CLASSG - KYG5264N1447 - ITAÚ - 15982,46242 - venc. 2050-12-22 (8,40%), CBA ON NM (7,96%). Retrato de set/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,78%
ValorR$ 18,7m
3KINOFFD - KINEA MAC CLASSG - KYG5264N1447 - ITAÚ - 15982,46242 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,40%
ValorR$ 17,9m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 17m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,63%
ValorR$ 16,3m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,24%
ValorR$ 13,3m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 9,25m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 8,61m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 8,06m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 7,97m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 7,7m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 7,08m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 6,89m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 5,27m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 4,63m
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 4,59m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 4,55m
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 4,24m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 3,9m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 3,33m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 3,32m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 3,31m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 3,23m
LOCALIZA ON EJ NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 3,16m
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 2,8m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 2,78m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 95 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kinea Prev Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,65%
ValorR$ 212,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 877,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 188,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 44,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,14k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 213,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 213,5m100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 376,8k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 376.777,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mag Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 168,7m | +15,6% | +1,4 p.p. |
| Truxt Valor Relativo Previdência II FIF Cic Mult Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 172,9m | — | — |
| Legacy Capital Opportuna XP Seg Prev Fim Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 186,9m | — | — |
| Lb Maggi Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 211,3m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Kinea Prev Ações Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 213,1m | -8,9% | -23,1 p.p. |
| Truxt Valor Relativo Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 215,9m | — | — |
| Acs Absolute Vertex Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 282,7m | +5,0% | -9,1 p.p. |
Perguntas sobre Kinea Prev Ações Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Kinea Prev Ações FIF da CIC?
32.319.996/0001-99 (só os números: 32319996000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KINEA PREV AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Kinea Prev Ações FIF da CIC?
Kinea Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Kinea Prev Ações FIF da CIC?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Kinea Prev Ações Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são KINEA PREV AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,65%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (0,41%), VALORES A PAGAR (0,08%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 213,5m sobre um patrimônio de R$ 213,1m.
Qual o patrimônio do Kinea Prev Ações Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada?
R$ 213.105.241,61 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.319.996/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam