Iu Western Asset Corporate III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.087.328/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Iu Western Asset Corporate III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 172,2m distribuído em 76 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (28,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (26,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (14,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IU WESTERN ASSET CORPORATE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 172,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 76todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 172,6m99,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 452,1k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 452.078,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 49,2m | 28,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 46m | 26,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 25,7m | 14,90% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,46m | 3,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,95m | 1,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,55m | 1,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 2,13m | 1,23% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 1,05% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,89% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,46m | 0,84% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,84% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,59% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 952,3k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 938,4k | 0,54% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 934,7k | 0,54% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 895,1k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 876,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 869,4k | 0,50% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2028-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 867,8k | 0,50% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 860,4k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 757,7k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 756,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 715,1k | 0,41% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-02-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 700,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 698,6k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 696,2k | 0,40% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 668,4k | 0,38% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 659k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,3k | 0,37% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,4k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 558,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543k | 0,31% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,9k | 0,28% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,4k | 0,24% |
| EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - venc. 2030-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 422k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,4k | 0,19% |
| SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANC - venc. 2031-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,4k | 0,14% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 229,2k | 0,13% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 215k | 0,12% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,6k | 0,11% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2029-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,4k | 0,10% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 184k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101k | 0,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 96,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,9k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,64k | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,99k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 50,80 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 76 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam