Valora Ocean Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 39.817.321/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Valora Ocean Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 55,6m distribuído em 56 posições. As maiores: VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - RESP LIMITADA (17,67%), VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUN INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (17,45%), VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VALORA OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 55,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 56todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 68,5m123,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,9m-23,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.938.142,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,82m | 17,67% |
| VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUN INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,7m | 17,45% |
| VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,69m | 17,44% |
| COTAS A RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 6,42m | 11,54% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,18m | 9,32% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,18m | 9,32% |
| VALORA CRI FEEDER SUBORDINADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,43m | 7,97% |
| VALORA IPCA FEEDER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,14m | 5,65% |
| SUBCLASSE MEZANINO SERIE 1Ver a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,51m | 4,51% |
| SUBCLASSE MEZANINO A DA CLASSE ÚNICA DO FIDC VCK CONSIGNADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,78m | 3,19% |
| VALORA CDI FIF EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,64m | 2,95% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE | Aplicações em outros fundos | R$ 1,58m | 2,85% |
| Sifra Star - Mez | Aplicações em outros fundos | R$ 654,3k | 1,17% |
| ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 618,5k | 1,11% |
| SUBCLASSE MEZANINO B DA CLASSE UNICA DO FIDC NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 601k | 1,08% |
| VALYOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 534,4k | 0,96% |
| DOMUS OCTANTE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 529,6k | 0,95% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT V-EIGHT - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 507,5k | 0,91% |
| ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 506,7k | 0,91% |
| VALORA CRI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 493,4k | 0,88% |
| NORTE SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 427,2k | 0,76% |
| CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 395,2k | 0,71% |
| CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CAPITAL PARTNERS II FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 371,1k | 0,66% |
| ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 316,2k | 0,56% |
| SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DA CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 203,5k | 0,36% |
| FIDC INTRA SOLIDEZ - SEN 6 | Aplicações em outros fundos | R$ 202,2k | 0,36% |
| PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - SEN 3 | Aplicações em outros fundos | R$ 171,2k | 0,30% |
| NN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 152,6k | 0,27% |
| VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 124,2k | 0,22% |
| SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO POSITIVO TEC FIDC - RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 119,3k | 0,21% |
| VLR A RECEB | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 90,9k | 0,16% |
| MOVILEPAY CREDITO I FIDC - SUBCLASSE MEZANINO C | Aplicações em outros fundos | R$ 65,9k | 0,11% |
| PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - SENIOR 3 | Aplicações em outros fundos | R$ 64,7k | 0,11% |
| LIQ D+1 LIQ D+1 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 61,7k | 0,11% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 58,2k | 0,10% |
| VCE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 55,3k | 0,09% |
| ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 25,4k | 0,04% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,8k | 0,04% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15k | 0,02% |
| IR Calculado Resga CO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,4k | 0,02% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,8k | 0,02% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,67k | 0,01% |
| LIQ D+N LIQ D+N | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,84k | 0,00% |
| DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE ÚNICA FECHADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,67k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,94k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,45k | 0,00% |
| VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,13k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| PFee CO a Recolher | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 357,67 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 96,44 | 0,00% |
| FIDC GARSON - SEN 25 | Aplicações em outros fundos | R$ 87,43 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,25 | 0,00% |
| AJUSTE DE COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 7,63 | 0,00% |
| LOTUS PERFORMANCE FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR 13 | Aplicações em outros fundos | R$ 3,89 | 0,00% |
| OKNO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,77 | 0,00% |
| YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 56 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam