Investimento no exterior
Valora Ocean Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 39.817.321/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Valora Ocean FIF, CNPJ 39.817.321/0001-19: rendeu +11,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 55,6m e 12 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Valora Renda Fixa LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 56 posições; as maiores: VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - RESP LIMITADA (17,67%), VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUN INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (17,45%), VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VALORA OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 55,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 12Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Valora Renda Fixa LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,5% | +11,6% | -2,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,3% | +14,3% | +2,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,9% | +10,9% | +2,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,9% | +13,0% | +1,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,6% | +12,4% | +3,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,2% | +1,4% | +0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 14,3m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,13m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Valora Ocean Fundo de Investimento Financeiro investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 439 investimentos finais. Os maiores: Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (22,22%), VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - RESP LIMITADA (51.658.280/0001-60) (17,67%), COTAS A RESGATAR (11,54%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo22,22%
ValorR$ 12,4m
VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - RESP LIMITADA (51.658.280/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo17,67%
ValorR$ 9,82m
COTAS A RESGATAR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,54%
ValorR$ 6,42m
SUBCLASSE MEZANINO SERIE 1 (60.743.809/0001-35)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 2,51m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 2,17m
SUBCLASSE MEZANINO A DA CLASSE ÚNICA DO FIDC VCK CONSIGNADOS (30.366.120/0001-78)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 1,78m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE (17.012.019/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 1,36m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 915,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 876,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 869,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 779,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 688,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 666,3k
Sifra Star - Mez (14.166.140/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 654,3k
ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.152.636/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 618,5k
SUBCLASSE MEZANINO B DA CLASSE UNICA DO FIDC NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 601k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 599,6k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 575,7k
VALORA CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 575k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 574,3k
DEB
CSMGE2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 561,8k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 439 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valora Hedge Fund Agro - Fiagro - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,67%
ValorR$ 9,82m
Valora Debêntures Incentivadas Fi em Cotas de Fun Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,45%
ValorR$ 9,7m
Valora CRI Infra II Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,44%
ValorR$ 9,69m
Cotas a Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,54%
ValorR$ 6,42m
Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,32%
ValorR$ 5,18m
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,32%
ValorR$ 5,18m
Valora CRI Feeder Subordinado Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,97%
ValorR$ 4,43m
Valora Ipca Feeder Debêntures Incentivadas FIF em Cotas de Fi de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,65%
ValorR$ 3,14m
Subclasse Mezanino Serie 1
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 2,51m
Subclasse Mezanino a da Classe Única do FIDC Vck Consignados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 1,78m
Valora Cdi FIF em Cotas de FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 1,64m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Sifra Performance
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,58m
Sifra Star - Mez
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 654,3k
Acreditar Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 618,5k
Subclasse Mezanino B da Classe Unica do FIDC Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 601k
Valyos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliários de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 534,4k
Domus Octante I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 529,6k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Ext V-eight - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 507,5k
Adgm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 506,7k
Valora CRI Infra Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 493,4k
Mostrar as outras 36 posiçõesMostrar menos
Norte Saneamento Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 427,2k
Cs Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 395,2k
Classe Única de Cotas do Valora Capital Partners II FIC de FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 371,1k
Ártico Middle Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 316,2k
Subclasse Subordinada Junior da Classe Única do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 203,5k
FIDC Intra Solidez - Sen 6
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 202,2k
Pjus Abeto FIDC de Precatórios Federais de Responsabilidade Limitada - Sen 3
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 171,2k
Nn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Corporativo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 152,6k
Valora Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 124,2k
Subclasse Subordinada Junior do Positivo Tec FIDC - Recebíveis Comerciais de Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 119,3k
VLR A RECEB
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 90,9k
Movilepay Credito I FIDC - Subclasse Mezanino C
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 65,9k
Pjus Cobalto FIDC de Precatórios de Responsabilidade Limitada - Senior 3
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 64,7k
LIQ D+1 LIQ D+1
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 61,7k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial One7 Lp Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 58,2k
Vce 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 55,3k
Aspen Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabili
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 25,4k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 22,8k
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15k
IR Calculado Resga CO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,4k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,8k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,67k
LIQ D+N LIQ D+N
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,84k
Direta Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial de Classe Única Fechada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,67k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,94k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,45k
Valora CRI Índice de Preço Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,13k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
PFee CO a Recolher
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 357,67
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 96,44
FIDC Garson - Sen 25
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 87,43
PROV GALGO GALGO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,25
Ajuste de Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,63
Lotus Performance FIDC Multisegmentos - Senior 13
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,89
Okno 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,77
Yaaleh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 55,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 56todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 68,5m123,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,9m-23,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.938.142,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Valora Ocean FIF
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Montlacer I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 5,91m neste fundo · carteira de set/2026
- Oia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 1,59m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dardanelos Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 35,8m | +5,6% | -8,5 p.p. |
| Saint Germain Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 53,6m | +10,6% | -3,5 p.p. |
| Onyx Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 55,2m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Spectra II Latin America Private Equity V Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 55,5m | — | — |
| Valora Ocean Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 55,6m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Schroder Ct Tech Long & Short Brl Seleção FIF da Cic Mult Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,9m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Mazal Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 81,4m | +9,2% | -5,0 p.p. |
Perguntas sobre Valora Ocean Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Valora Ocean FIF?
39.817.321/0001-19 (só os números: 39817321000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VALORA OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Valora Ocean FIF?
Valora Renda Fixa LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Valora Ocean FIF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Valora Ocean Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - RESP LIMITADA (17,67%), VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUN INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (17,45%), VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,44%). O fundo declarou 56 posições no total, somando R$ 68,5m sobre um patrimônio de R$ 55,6m.
Qual o patrimônio do Valora Ocean Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 55.574.920,04 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.817.321/0001-19, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 56 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam