Renda fixa
Valora Ipca Feeder Debêntures Incentivadas FIF em Cotas de Fi de Investimento em Infra Renda Fixa
CNPJ 64.945.668/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Valora Ipca Feeder Debêntures Incentivadas FIF em Cotas de FI de Investimento em Infra RF, CNPJ 64.945.668/0001-94: tem patrimônio de R$ 3,45m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Valora Renda Fixa LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: VALORA IPCA MASTER DEBENTURES INCENTIVADAS FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFR RENDA FIXA (99,32%), BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0,77%), VALORES A PAGAR (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VALORA IPCA FEEDER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,45m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 163 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de jul/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Valora Renda Fixa LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/02/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 15k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 2,39k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Valora Ipca Feeder Debêntures Incentivadas FIF em Cotas de Fi de Investimento em Infra Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 163 investimentos finais. Os maiores: DEB (11,03%), DEB (5,04%), DEB (4,39%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
AXIA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,03%
ValorR$ 377k
DEB
TRPLB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 172,3k
DEB
CSMGE2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 150,3k
DEB
BHSA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 148,5k
DEB
ERDVC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 139,8k
DEB
RUMOA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 137,1k
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 136,8k
DEB
RALM11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 136,4k
DEB
ENGIB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 136,2k
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 136,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 136,1k
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 136k
DEB
RPTA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 135,9k
DEB
RISP24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 135,8k
DEB
RDORD3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 135,7k
DEB
NTSD18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 135,2k
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 135,2k
DEB
VBBR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 135,2k
LOCALIZA RENT A CAR SA - venc. 2033-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 134,8k
DEB
DESK19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 101,9k
DEB
APRB18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 99,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 97,8k
DEB
CASN14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 67,1k
DEB
ELPLA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 35,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 10,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 163 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valora Ipca Master Debentures Incentivadas Fi de Investimento Financeiro em Infr Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,32%
ValorR$ 3,43m
BTG Pactual CDB I Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 26,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,15k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,45mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,46m100,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,29k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.294,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Valora Ipca Feeder Debêntures Incentivadas FIF em Cotas de FI de Investimento em Infra RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Valora Ocean Fundo de Investimento FinanceiroR$ 3,14m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto27/02/2026 a 29/10/2026 | +5,5% | +9,3% | -3,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Valora Ipca Feeder Debêntures Incentivadas FIF em Cotas de Fi de Investimento em Infra Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Valora Ipca Feeder Debêntures Incentivadas FIF em Cotas de FI de Investimento em Infra RF?
64.945.668/0001-94 (só os números: 64945668000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VALORA IPCA FEEDER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Valora Ipca Feeder Debêntures Incentivadas FIF em Cotas de FI de Investimento em Infra RF?
Valora Renda Fixa LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Valora Ipca Feeder Debêntures Incentivadas FIF em Cotas de FI de Investimento em Infra RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Valora Ipca Feeder Debêntures Incentivadas FIF em Cotas de Fi de Investimento em Infra Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORA IPCA MASTER DEBENTURES INCENTIVADAS FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFR RENDA FIXA (99,32%), BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0,77%), VALORES A PAGAR (0,09%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 3,46m sobre um patrimônio de R$ 3,45m.
Qual o patrimônio do Valora Ipca Feeder Debêntures Incentivadas FIF em Cotas de Fi de Investimento em Infra Renda Fixa?
R$ 3.451.455,36 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.945.668/0001-94, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam