Renda fixa
Valora Cdi FIF em Cotas de FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.228.650/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Valora Cdi FIF em Cotas de FIF RF Investimento em Infraestrutura, CNPJ 60.228.650/0001-10: rendeu +5,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,28m e 19 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Valora Renda Fixa LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: VALORA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,05%), Valores a Pagar (1,28%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VALORA CDI FIF EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,28m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 158 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 19Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Valora Renda Fixa LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,98retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,4% | +11,6% | -8,2 p.p. |
| 2025ano incompleto30/04/2025 a 31/12/2025 | +9,5% | +9,8% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 135,8k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 6,32k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Valora Cdi FIF em Cotas de FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 158 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,77%), DEB (4,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,28%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,77%
ValorR$ 427,8k
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 271,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 270,5k
DEB
ARTR19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 212,6k
DEB
CMGTB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 207k
DEB
RPTA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 196,3k
DEB
ENGIC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 155,2k
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 129,3k
DEB
GASC28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 129,3k
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 119,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 105,6k
DEB
CPGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 101,5k
DEB
HARG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 93,5k
DEB
ECRD14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 91,8k
DEB
IRJS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 91,4k
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 89,1k
DEB
WNTY12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 87k
DEB
CGOS28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 86,8k
DEB
DIXE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 85,5k
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 85,4k
DEB
ERDVC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 84,7k
DEB
SABP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 82,4k
DEB
RISP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 81,9k
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 79k
DEB
ENGIB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 73,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 158 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valora Master Fi Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,05%
ValorR$ 2,29m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 29,3k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,59k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,59k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,59k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,59k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,59k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,59k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,59k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,59k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,59k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,59k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,18k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,28mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,34m102,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 58,7k-2,57% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 58.670,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Valora Cdi FIF em Cotas de FIF RF Investimento em Infraestrutura
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Valora Ocean Fundo de Investimento FinanceiroR$ 1,64m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Trend Inb Vii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,03m | — | — |
| Legatus FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,25m | — | — |
| Valora Cdi FIF em Cotas de FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,28m | +5,0% | -9,2 p.p. |
| Virtus Juros Brasil Alocação Dinâmica FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,29m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Trek Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Imobiliáriocarteira de ago/2026 | R$ 2,31m | -3,1% | -17,0 p.p. |
| Bradesco Net FIF- Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,57m | +12,2% | -1,9 p.p. |
| Leto Deb Incent Juros Reais Feeder I Classe de Invest em Cotas de FIF Incen de Invest em Infra RF Rlcarteira de set/2026 | R$ 2,7m | +5,2% | -9,0 p.p. |
Perguntas sobre Valora Cdi FIF em Cotas de FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Valora Cdi FIF em Cotas de FIF RF Investimento em Infraestrutura?
60.228.650/0001-10 (só os números: 60228650000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VALORA CDI FIF EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Valora Cdi FIF em Cotas de FIF RF Investimento em Infraestrutura?
Valora Renda Fixa LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Valora Cdi FIF em Cotas de FIF RF Investimento em Infraestrutura?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Valora Cdi FIF em Cotas de FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,05%), Valores a Pagar (1,28%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA (0,11%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 2,34m sobre um patrimônio de R$ 2,28m.
Qual o patrimônio do Valora Cdi FIF em Cotas de FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada?
R$ 2.283.929,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.228.650/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam