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Valora Agro Renda Fiagro Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

CNPJ 60.743.809/0001-35 · CLASSES - FIAGRO · carteira de jun/2026

Valora Agro Renda Fiagro Direitos Creditórios, CNPJ 60.743.809/0001-35: tem patrimônio de R$ 493,6m. Fundo, gerido por Valora Renda Fixa Estruturados LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 37 posições; as maiores: VALORA AGRO TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESP LIMITADA (11,74%), CPR (10,58%), CPR (10,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VALORA AGRO RENDA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 493,6m
Mês da carteira
jun/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
37Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Valora Renda Fixa Estruturados LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Constituído em
07/05/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jun/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Valora Agro Terras Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,74%

    ValorR$ 58m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,58%

    ValorR$ 52,2m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,44%

    ValorR$ 51,5m

  • Green Life ESG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,90%

    ValorR$ 48,9m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,73%

    ValorR$ 28,3m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,55%

    ValorR$ 27,4m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,39%

    ValorR$ 21,7m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,26%

    ValorR$ 21m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,19%

    ValorR$ 20,7m

  • Classe Riza Terrax Renda DI de Resp Limitada do FII Riza Terrax Institucional

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 16,2m

  • Debênture simples

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 13,2m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 12,3m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 12m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 11,7m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 10,9m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 10,6m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 9,41m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 9,39m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 9,33m

  • Outros

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 8,79m

Mostrar as outras 17 posições

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 7,87m

  • Agroforte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 7,17m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 5,75m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 4,58m

  • SWAP - TAXA PRE X D?LAR - 26/11/2031 - BANCO DAYCOVAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 3,33m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 3,27m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 2,28m

  • BTG Pactual Dólar Fundo de Investimento Cambial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 1,56m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,16m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 1,04m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 1,01m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 603,5k

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 574,1k

  • SWAP - TAXA PRE X D?LAR - 27/11/2030 - BANCO DAYCOVAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 560,9k

  • CONTA CORRENTE

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 259,8k

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 63,7k

  • SWAP - CDIE X D?LAR - 25/03/2032 - BANCO DAYCOVAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 43,4k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 493,6mno mês de jun/2026
Posições declaradas
37todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 494,8m100,07% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,21m-0,24% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.206.914,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Valora Agro Renda Fiagro Direitos Creditórios

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 07/2025: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto30/06/2025 a 31/08/2025-0,0%+2,5%-2,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
CSHG Vale do Guapore Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 491,4m——
Makhaira Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de nov/2025R$ 493,5m——
Valora Agro Renda Fiagro Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jun/2026R$ 493,6m——
Ibiuna Hedge St Plus Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multcarteira de jan/2025R$ 494,3m——
Sparta Estratégico Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDAcarteira de fev/2026R$ 512,9m——
Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro Infra III RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 522,5m+5,3%-8,0 p.p.
Icatu Vanguarda Credit Plus Master FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 671,9m+13,3%-0,2 p.p.

Perguntas sobre Valora Agro Renda Fiagro Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Valora Agro Renda Fiagro Direitos Creditórios?

60.743.809/0001-35 (só os números: 60743809000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VALORA AGRO RENDA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Valora Agro Renda Fiagro Direitos Creditórios?

Valora Renda Fixa Estruturados LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Valora Agro Renda Fiagro Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são VALORA AGRO TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESP LIMITADA (11,74%), CPR (10,58%), CPR (10,44%). O fundo declarou 37 posições no total, somando R$ 494,8m sobre um patrimônio de R$ 493,6m.

Qual o patrimônio do Valora Agro Renda Fiagro Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?

R$ 493.572.832,61 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.743.809/0001-35, classe CLASSES - FIAGRO.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam