Investimento no exterior
Queenstown FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 38.653.658/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Queenstown FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 38.653.658/0001-75: rendeu -7,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,6m e 3 cotistas. Fundo, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: ROTORUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (80,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (4,12%), FRAM CAPITAL LINDSTROM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (4,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: QUEENSTOWN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -7,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituído em
- 15/09/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -7,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 21,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,41retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -10,3% | +11,6% | -22,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +3,2% | +14,3% | -11,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +90,8% | +10,9% | +79,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +64,1% | +13,0% | +51,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +44,7% | +12,4% | +32,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,2% | +1,4% | +2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 218,4k
- Diferença sem detalhamento-R$ 35,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Queenstown FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 321 investimentos finais. Os maiores: ITAUSA PN N1 (27,17%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (7,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,77%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo27,17%
ValorR$ 6,82m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo7,57%
ValorR$ 1,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 1,2m
FRAM CAPITAL LINDSTROM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (44.668.902/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 1,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 1,02m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 690,8k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 596,7k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 587,6k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 584,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 573,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 567k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 559,7k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 552k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 543,5k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 543k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 540,9k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 537,4k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 522,5k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 502,2k
ALLUGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.511.204/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 493,6k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 462k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 456k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 455,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 401k
BRASIL ON ERJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 398,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 321 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Rotorua Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo80,02%
ValorR$ 21,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 1,1m
Fram Capital Lindstrom Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 1,07m
Patria Escritórios - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 703k
Fram Capital Helmer Multiativos Renda Preferencial Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 531,9k
Allugg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 516,3k
Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 464,3k
Pátria Log - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 443,9k
Kinea Rendimentos Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 159,6k
Kinea High Yield CRI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 142,1k
Kinea Crédito Agro Fiagro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 129k
Bradesco Portfólio Debêntures Incentivadas FIF Cic RF Incentivado Inv em Infra Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 46,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,43k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,59k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,6m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,9k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.863,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Aqr Long Biased Equities Dolar Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 23,8m | +20,4% | +6,2 p.p. |
| Athos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de ago/2026 | R$ 26,5m | — | — |
| Gramercy Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 26,6m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Queenstown FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 26,6m | -7,1% | -21,3 p.p. |
| Slalon Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 27,3m | +6,7% | -7,5 p.p. |
| UBS Cfhs Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28m | +7,6% | -6,5 p.p. |
| Ragnar Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 30,5m | -7,2% | -21,3 p.p. |
Perguntas sobre Queenstown FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Queenstown FIF - CI Multimercado CP?
38.653.658/0001-75 (só os números: 38653658000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como QUEENSTOWN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Queenstown FIF - CI Multimercado CP?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Queenstown FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ROTORUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (80,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (4,12%), FRAM CAPITAL LINDSTROM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (4,03%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 26,6m sobre um patrimônio de R$ 26,6m.
Qual o patrimônio do Queenstown FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 26.590.143,19 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.653.658/0001-75, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam