Rotorua Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
CNPJ 60.964.578/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Rotorua Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20,3m distribuído em 21 posições. As maiores: ITAUSA PN N1 (32,96%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (25,53%), GERDAU MET PN N1 (3,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ROTORUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 21todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 20,3m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,64k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.644,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,68m | 32,96% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,17m | 25,53% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 779,3k | 3,84% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 675,3k | 3,33% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 606k | 2,99% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 590,4k | 2,91% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 586,5k | 2,89% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 583,9k | 2,88% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 567k | 2,79% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 550k | 2,71% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 547,8k | 2,70% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 535k | 2,63% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 534,5k | 2,63% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 515,7k | 2,54% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 440,7k | 2,17% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 414,8k | 2,04% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 298,5k | 1,47% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 181,5k | 0,89% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,82k | 0,02% |
| BBDC2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,16 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam