Investimento no exterior
Rotorua Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
CNPJ 60.964.578/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Rotorua FIF - CI em Ações, CNPJ 60.964.578/0001-90: tem patrimônio de R$ 21,3m. Fundo, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: ITAUSA PN N1 (34,99%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (25,06%), GERDAU MET PN N1 (3,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ROTORUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 32 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituído em
- 20/05/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rotorua Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 32 investimentos finais. Os maiores: ITAUSA PN N1 (34,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (5,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,77%). Retrato de set/2026.
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo34,99%
ValorR$ 7,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 1,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 1,02m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 820,5k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 736,8k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 683,7k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 627,2k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 587,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 576,6k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 558k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 555,3k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 546,1k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 543,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 532k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 524,3k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 505,8k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 503,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 465,2k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 461,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 452k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 441,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 362,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 324,7k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 298,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 279,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 32 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo34,99%
ValorR$ 7,45m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,06%
ValorR$ 5,33m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 820,5k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 736,8k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 683,7k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 627,2k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 587,7k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 558k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 555,3k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 546,1k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 543,3k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 524,3k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 505,8k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 503,4k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 461,4k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 441,9k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 298,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 100,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 21,3m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,2k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.198,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Rotorua FIF - CI em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Queenstown FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 21,3m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 06/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto29/05/2026 a 29/10/2026 | +2,4% | +5,7% | -3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rotorua Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 21,3m | — | — |
| Dw Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,3m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Andbank Salta FIF em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 21,3m | — | — |
| FIF Multimercado Bordeaux II Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,4m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Eçara Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 21,4m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| Gaya Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 32m | -22,3% | -36,5 p.p. |
| Kkvv II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 446,9m | +1,1% | -13,1 p.p. |
Perguntas sobre Rotorua Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Rotorua FIF - CI em Ações?
60.964.578/0001-90 (só os números: 60964578000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ROTORUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rotorua FIF - CI em Ações?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Rotorua Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAUSA PN N1 (34,99%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (25,06%), GERDAU MET PN N1 (3,85%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 21,3m sobre um patrimônio de R$ 21,3m.
Qual o patrimônio do Rotorua Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações?
R$ 21.277.864,32 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.964.578/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam