Investimento no exterior
Gramercy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 19.600.016/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Gramercy FIF Multimercado, CNPJ 19.600.016/0001-63: rendeu +8,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,6m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: SPX RAPTOR ONE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (59,11%), SPX FALCON I FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,69%), SPX PRIVATE EQUITY I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GRAMERCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 337 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 16/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,56retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,0% | +11,6% | -5,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,4% | +14,3% | -0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +17,5% | +10,9% | +6,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -9,3% | +13,0% | -22,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +34,7% | +12,4% | +22,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,3% | +1,4% | +1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gramercy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 337 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32) (37,23%), 3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 119790,91459 - venc. 2050-12-23 (17,96%), SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.831.948/0001-66) (10,05%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo37,23%
ValorR$ 9,51m
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 119790,91459 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo17,96%
ValorR$ 4,59m
SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.831.948/0001-66)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,05%
ValorR$ 2,57m
FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.451/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 1,64m
COMBIO ENERGIA SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 1,44m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 1,26m
CYBERSECURITY HOLDING S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 1,09m
SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL - CLASSE B - FI FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.730.892/0001-26)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 754k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 507,6k
Sem detalhamento: SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.494.480/0001-22)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 397,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT MASTER FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.101.509/0001-88)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 310,8k
3SPXEXCC - SPX FUND EXCLUSIVE C - - BTGP - 89543,88436 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 307,6k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 260,9k
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 39289,7756 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 216,8k
3SPXFUND - SPX FUND SPC SEGREG - - BTGP - 59640,45417 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 192,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 176,1k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 108,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 70,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 19k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 17,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 14,3k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 14,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 337 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Raptor One FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo59,11%
ValorR$ 15,7m
SPX Falcon I FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,69%
ValorR$ 2,84m
SPX Private Equity I Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,76%
ValorR$ 2,59m
Fip SPX Real Estate Desenvolvimento I - Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 1,64m
SPX Summit Macro Long Short One Flex FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 1,18m
SPX Raptor One Flex FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 1,11m
SPX Distressed Real Estate Opportunity - Portugal - Classe B - Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 743,6k
SPX Hornet Equity Hedge One Full FIF - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 732,2k
BTG Pactual Yield DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 14k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,17k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,6m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,35k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.347,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Aqr Long Biased Equities Dolar Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 23,8m | +20,4% | +6,2 p.p. |
| M3 Futura Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 26,4m | +4,0% | -10,2 p.p. |
| Athos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de ago/2026 | R$ 26,5m | — | — |
| Gramercy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 26,6m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Slalon Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 27,3m | +6,7% | -7,5 p.p. |
| UBS Cfhs Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28m | +7,6% | -6,5 p.p. |
| Ragnar Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 30,5m | -7,2% | -21,3 p.p. |
Perguntas sobre Gramercy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Gramercy FIF Multimercado?
19.600.016/0001-63 (só os números: 19600016000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GRAMERCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Gramercy FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Gramercy FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Gramercy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPX RAPTOR ONE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (59,11%), SPX FALCON I FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,69%), SPX PRIVATE EQUITY I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,76%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 26,6m sobre um patrimônio de R$ 26,6m.
Qual o patrimônio do Gramercy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 26.551.670,18 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.600.016/0001-63, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam