Investimento no exterior
Athos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 30.056.738/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Athos FIF Multimercado CP IE, CNPJ 30.056.738/0001-31: tem patrimônio de R$ 26,5m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Wnt Gestora de Recursos LTDA e administrado por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: GARDENIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (162,32%), MERCADO SECUNDÁRIO - COMPRA (79,71%), VÊNUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (17,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,5m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wnt Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 20/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 42,4m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 20,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Athos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: GARDENIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (30.332.643/0001-01) (144,29%), MERCADO SECUNDÁRIO - COMPRA (70,76%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (26,56%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GARDENIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (30.332.643/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo144,29%
ValorR$ 43,1m
MERCADO SECUNDÁRIO - COMPRA
Outros
Peso no fundo70,76%
ValorR$ 21,2m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo26,56%
ValorR$ 7,94m
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 29,9k
WNT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO (41.922.616/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 21,6k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,82k
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,3k
TAXA CVM (CRÉDITO)
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,9k
MOSCOU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (31.544.378/0001-80)
Fundo sem valor total informado
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,96k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,42k
Mostrar mais 9 investimentos finaisMostrar menos
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,35k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,59k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 659,59
DESPESA DE TAXA ABVCAP
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 418,00
TAXA ANBIMA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 418,00
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 286,49
Sem detalhamento: VÊNUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (37.433.832/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 23,3k
Sem detalhamento: ATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (30.056.738/0001-31)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-141,85%
Valor-R$ 42,4m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Gardenia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo162,32%
ValorR$ 43,1m
MERCADO SECUNDÁRIO - COMPRA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo79,71%
ValorR$ 21,2m
Vênus Fundo de Investimento Imobiliário - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,45%
ValorR$ 4,63m
Wnt Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 24,5k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 22,1k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,38k
TAXA CVM (CRÉDITO)
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,9k
Moscou 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,12k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,04k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,42k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 659,59
DESPESA DE TAXA ABVCAP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 418,00
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 418,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 68,9m259,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,4m-159,84% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.412.014,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/08/2026 | -39,9% | +9,3% | -49,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -0,8% | +14,3% | -15,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +233,4% | +10,9% | +222,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -62,6% | +13,0% | -75,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,2% | +12,4% | -4,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +9,6% | +1,4% | +8,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Aqr Long Biased Equities Dolar Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 23,8m | +20,4% | +6,2 p.p. |
| Ford Usd Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 25,5m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| Athos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 26,5m | — | — |
| Gramercy Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 26,6m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| UBS Cfhs Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28m | +7,6% | -6,5 p.p. |
| Bradesco Gbs Seleção Imobiliária FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 28,4m | — | — |
| Ragnar Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 30,5m | -7,2% | -21,3 p.p. |
Perguntas sobre Athos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Athos FIF Multimercado CP IE?
30.056.738/0001-31 (só os números: 30056738000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Athos FIF Multimercado CP IE?
Wnt Gestora de Recursos LTDA, com administração de Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Athos FIF Multimercado CP IE?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Athos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são GARDENIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (162,32%), MERCADO SECUNDÁRIO - COMPRA (79,71%), VÊNUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (17,45%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 68,9m sobre um patrimônio de R$ 26,5m.
Qual o patrimônio do Athos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 26.533.834,92 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.056.738/0001-31, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam