Renda fixa
Bradesco Portfólio Debêntures Incentivadas FIF Cic RF Incentivado Inv em Infra Lp Resp Limitada
CNPJ 55.986.610/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Portfólio Debêntures Incentivadas FIF CIC RF Incentivado Inv em Infra Lp, CNPJ 55.986.610/0001-06: rendeu +10,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 195,6m e 254 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA (90,48%), BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA (9,15%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (0,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO PORTFÓLIO DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF CIC RF INCENTIVADO INV EM INFRA LP RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 195,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 284 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 254Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/07/2024
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0,5% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+0
- Risco
- 2 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,5% | +11,6% | -3,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,2% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +4,0% | +4,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 90,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Portfólio Debêntures Incentivadas FIF Cic RF Incentivado Inv em Infra Lp Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 284 investimentos finais. Os maiores: BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA (44.315.864/0001-78) (42,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,94%), DEB (2,27%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA (44.315.864/0001-78)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo42,02%
ValorR$ 47,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 4,49m
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 2,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,88m
DEB
EGIEA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,4m
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,17m
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,09m
DEB
CCPV11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 991,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ENTV12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 990,6k
DEB
CMGDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 943,5k
DEB
CPLDC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 935,8k
DEB
ENEVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 914,5k
DEB
TMES12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 835,4k
DEB
CRTR12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 832,7k
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 804,4k
DEB
VALEC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 778,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 764k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 754,5k
DEB
ALUP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 738,6k
DEB
CEAP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 712,7k
DEB
SBSPJ8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 690,7k
DEB
ECOV16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 684,6k
DEB
AGEO15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 673,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 284 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram Debêntures Incent Inflação Infra FIF - Ci Incent de Inv em Infra RF Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo90,48%
ValorR$ 177m
Bram Debêntures Incentivadas Imab FIF Ci Incentivado de Investimento em Infra RF Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,15%
ValorR$ 17,9m
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 751,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 69,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 195,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 195,7m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 139,7k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 139.689,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bradesco Portfólio Debêntures Incentivadas FIF CIC RF Incentivado Inv em Infra Lp
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ondina Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 2,93m neste fundo · carteira de set/2026
- Ragnar FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,23m neste fundo · carteira de set/2026
- Queenstown FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 46,6k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Conexão Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 118,4m | — | — |
| Caixa Moltiplicare Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 145,6m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Alocc Reserva FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciada DI - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 190,9m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| XP Dsa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 191,5m | — | — |
| Banrisul Foco Ima-b Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadcarteira de set/2026 | R$ 194,5m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Bradesco Portfólio Debêntures Incentivadas FIF Cic RF Incentivado Inv em Infra Lp Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 195,6m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Bocaina Infra Master V - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 219m | +7,8% | -6,4 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Portfólio Debêntures Incentivadas FIF Cic RF Incentivado Inv em Infra Lp Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Portfólio Debêntures Incentivadas FIF CIC RF Incentivado Inv em Infra Lp?
55.986.610/0001-06 (só os números: 55986610000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO PORTFÓLIO DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF CIC RF INCENTIVADO INV EM INFRA LP RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Portfólio Debêntures Incentivadas FIF CIC RF Incentivado Inv em Infra Lp?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Bradesco Portfólio Debêntures Incentivadas FIF CIC RF Incentivado Inv em Infra Lp?
0,5% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bradesco Portfólio Debêntures Incentivadas FIF CIC RF Incentivado Inv em Infra Lp?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Bradesco Portfólio Debêntures Incentivadas FIF CIC RF Incentivado Inv em Infra Lp?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bradesco Portfólio Debêntures Incentivadas FIF Cic RF Incentivado Inv em Infra Lp Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA (90,48%), BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA (9,15%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (0,38%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 195,7m sobre um patrimônio de R$ 195,6m.
Qual o patrimônio do Bradesco Portfólio Debêntures Incentivadas FIF Cic RF Incentivado Inv em Infra Lp Resp Limitada?
R$ 195.573.145,43 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.986.610/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam