Walter Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 37.805.950/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Walter Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 23,1m distribuído em 40 posições. As maiores: WALTER CURVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (35,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,23%), PS CRED UTIL D30 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (5,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WALTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 25m108,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,93m-8,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.926.790,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| WALTER CURVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,24m | 35,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,36m | 10,23% |
| PS CRED UTIL D30 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,2m | 5,20% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,2m | 5,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,15m | 4,96% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,09m | 4,71% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RL5 / 01/03/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 954,3k | 4,13% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RL5 / 01/03/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 954,3k | 4,13% |
| PS ALPHA MASTER INSTITUCIONAL PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 750,3k | 3,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,4k | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,9k | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,6k | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,2k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,9k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,4k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,6k | 1,48% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,7k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,7k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,5k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,3k | 1,11% |
| PS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 223,2k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,3k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,9k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,9k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,8k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,5k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,7k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,4k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,2k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,6k | 0,55% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,3k | 0,49% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,4k | 0,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 76,4k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,2k | 0,23% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,5k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,07k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam