Previdência
Walter Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 37.805.950/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Walter Prev FIF Multimercado, CNPJ 37.805.950/0001-01: rendeu +11,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: WALTER CURVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (35,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,23%), PS CRED UTIL D30 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (5,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WALTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/04/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -5,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,9% | +10,5% | -1,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,5% | +14,3% | -0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,1% | +10,9% | -1,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,3% | +13,0% | -0,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,5% | +12,4% | -1,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,9% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,14m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Walter Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.173 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (35,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,24%), LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RL5 / 01/03/2029 (8,26%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo35,64%
ValorR$ 8,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,24%
ValorR$ 2,36m
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RL5 / 01/03/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo8,26%
ValorR$ 1,91m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 1,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 1,15m
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-24
Outros
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 1,09m
PS ALPHA MASTER INSTITUCIONAL PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (37.805.659/0001-25)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 750,3k
DEB
RENTA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 602,8k
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 525,5k
DEB
AURE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 521,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ELTN19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 422,3k
DEB
QUNT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 395,9k
DEB
RDORD3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 367,2k
DEB
ERDVA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 347,1k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 317,3k
DEB
SBSPD7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 311,2k
DEB
ENMTB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 291k
DEB
CBAN22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 274,6k
DEB
NTSD26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 258,7k
PS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (50.425.078/0001-26)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 223,2k
Debênture simples
VBBR15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 218,8k
Debênture simples
RSAN25Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 217,5k
DEB
PEJA21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 212,3k
DEB
CNLM17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 203,9k
DEB
SBSPB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 202,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 2.173 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Walter Curva Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo35,68%
ValorR$ 8,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,23%
ValorR$ 2,36m
Ps Cred Util D30 Previdência Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 1,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 1,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 1,15m
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-24
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 1,09m
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RL5 / 01/03/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 954,3k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RL5 / 01/03/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 954,3k
Ps Alpha Master Institucional Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 750,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 599,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 520,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 520,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 422,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 395,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 363,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 343,6k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 314,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 310,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 291k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 274,5k
Mostrar as outras 20 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 258,3k
Ps Equity Inflation Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 223,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 218,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 217,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 210,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 203,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 199,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 193,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 143,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 135,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 129,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 127,6k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 114,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 114,3k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 112,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 76,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 53,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,07k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 40todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25m108,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,93m-8,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.926.790,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Monte Alto Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 21,2m | +13,0% | -1,5 p.p. |
| Twins 90 Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 22m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| G5 Polaris Prev Icatu Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 22,7m | +15,5% | +1,1 p.p. |
| Walter Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 23,1m | +11,9% | -2,6 p.p. |
| Itaú Flexprev Lidera Prev FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,3m | +9,8% | -4,7 p.p. |
| Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida 2030 V FIC FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,7m | +15,0% | +0,6 p.p. |
| Porto Seguro Arx Income 70 Prev FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,9m | +19,3% | +4,8 p.p. |
Perguntas sobre Walter Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Walter Prev FIF Multimercado?
37.805.950/0001-01 (só os números: 37805950000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WALTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Walter Prev FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Walter Prev FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Walter Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são WALTER CURVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (35,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,23%), PS CRED UTIL D30 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (5,20%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 25m sobre um patrimônio de R$ 23,1m.
Qual o patrimônio do Walter Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 23.083.584,68 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.805.950/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam