Previdência
Onnix Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 42.682.169/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Onnix Previdência FIF Multimercado, CNPJ 42.682.169/0001-19: rendeu +12,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 48 posições; as maiores: PS CRED UTIL D30 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (15,15%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ONNIX PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 31/03/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,60retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,8% | +10,5% | -1,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,4% | +14,3% | +2,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,2% | +10,9% | -6,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,1% | +13,0% | +0,0 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | +2,3% | +3,2% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,05m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Onnix Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.416 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,72%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,26%
ValorR$ 1,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,64%
ValorR$ 1,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 670,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 648,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 600,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 521,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 448,9k
DEB
AURE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 396,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 340,8k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 332k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
RENTA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 290k
DEB
USIM39Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 262,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 232,7k
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 228,7k
DEB
VBBR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 224,6k
3SPXFSPV - SPX FUND S P VICKERS - US3SPX000013 - BTGP - 27223,837935 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 221k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 217,5k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 197k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 195,5k
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 146286,529773 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 185,4k
3SPXFROC - SPX FUND SP ROCKWELL - US3SPX000013 - BTGP - 11006,44149 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 183,5k
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 176,8k
DEB
ERDVA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 171,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 169,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 168,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 2.416 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ps Cred Util D30 Previdência Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,15%
ValorR$ 2,74m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,58%
ValorR$ 2,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,50%
ValorR$ 1,72m
Kapitalo K10 Previdência Master FIF Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 1,22m
Genoa Capital Pulse Prev FIF Classe de Investimento em Cotas Mult - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 928,1k
Legacy Capital Previdenciário Ps Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 869,6k
Ps Alpha Master Institucional Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 807,8k
BTG Pactual Synergy Equity Hedge Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 720,5k
SPX Ranger Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 679,9k
Ps Equity Inflation Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 588,8k
SPX Long Bias Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 527,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 382,4k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 344,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 317,1k
Oceana Long Biased Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 293k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 290,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 283,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 270,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 269,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 210,7k
Mostrar as outras 28 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 210,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 190,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 171,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 156,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 155,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 153,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 139,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 137,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 136k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 118,5k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 112,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 111k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 105,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 101,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 73,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 70,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 58,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 58,2k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 57,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 56,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 52,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 48,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 38,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 13,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,86k
WINFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 582,00
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 194,70
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 48todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,1m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,7k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.720,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Long Bias S FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,6m | +24,0% | +9,5 p.p. |
| Vinland Long Bias Previdenciário Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 15,7m | +19,0% | +4,5 p.p. |
| Itaú BTG Pactual Crédito Corporativo Ipca Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,9m | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Mio VINCI Inflação Longa FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 17m | +11,8% | -2,6 p.p. |
| VINCI Asset Allocation Fife Prev FIF - Ci RF Inflação Longa Prev - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 17m | +12,5% | -2,0 p.p. |
| Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2050 FIF - Cic Multimercado Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 17,6m | +18,9% | +4,5 p.p. |
| Onnix Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 18,1m | +12,7% | -1,8 p.p. |
Perguntas sobre Onnix Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Onnix Previdência FIF Multimercado?
42.682.169/0001-19 (só os números: 42682169000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ONNIX PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Onnix Previdência FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Onnix Previdência FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Onnix Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PS CRED UTIL D30 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (15,15%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,50%). O fundo declarou 48 posições no total, somando R$ 18,1m sobre um patrimônio de R$ 18,1m.
Qual o patrimônio do Onnix Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 18.094.160,92 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.682.169/0001-19, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 48 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam