Ações e renda variável
Fachesf Renda Variável Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp LTDA
CNPJ 18.681.157/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fachesf Renda Variável FIF em Ações - Resp LTDA, CNPJ 18.681.157/0001-95: rendeu +3,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 119,9m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundacao Chesf de Assistencia e Seguridade Social - Fachesf e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: SHARP VALOR PERNAMBUCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,53%), OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (18,22%), ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FACHESF RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 119,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 203 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fundacao Chesf de Assistencia e Seguridade Social - Fachesf
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/11/2013
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,56retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,9% | +11,6% | -13,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,3% | +14,3% | +19,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,3% | +10,9% | -24,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,1% | +13,0% | +8,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -8,5% | +12,4% | -20,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,5% | +1,4% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fachesf Renda Variável Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp LTDA investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 203 investimentos finais. Os maiores: SHARP VALOR PERNAMBUCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.816.128/0001-68) (30,50%), OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (26.956.042/0001-94) (18,01%), XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.575.255/0001-12) (11,03%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SHARP VALOR PERNAMBUCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.816.128/0001-68)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo30,50%
ValorR$ 34,6m
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (26.956.042/0001-94)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo18,01%
ValorR$ 20,4m
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.575.255/0001-12)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,03%
ValorR$ 12,5m
4UM SMALL CAPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (09.550.197/0001-07)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,35%
ValorR$ 10,6m
NAVI CRUISE MÉTODO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA (34.790.765/0001-94)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 6,65m
Sem detalhamento: AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.569.846/0001-57)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 4,86m
FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (05.964.067/0001-60)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 3,88m
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (11.357.735/0001-93)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 3,83m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 3,31m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,03m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 794k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 776,9k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 518,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 517,7k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 429,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 400,3k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 366,4k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 305,2k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 304,2k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 293k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 284k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 274,9k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 273,1k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 250,3k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 244,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 203 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sharp Valor Pernambuco Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,53%
ValorR$ 36,6m
Oceana Valor 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,22%
ValorR$ 21,9m
Itaú Institucional Bovv11 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,25%
ValorR$ 13,5m
XP Investor Dividendos FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,15%
ValorR$ 13,4m
4Um Small Caps FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,03%
ValorR$ 10,8m
Navi Cruise Método Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 7,16m
AZ Quest Bayes Sistemático Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 7,09m
Principal Claritas Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 4,09m
Finacap Mauritsstad FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 4m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 140k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 140k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 140k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 140k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 140k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 140k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 140k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 140k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 140k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 140k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 35,2k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 27,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 973,53
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 119,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 120m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 70,3k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 70.302,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Petrobras Ações - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 110,7m | +96,1% | +81,9 p.p. |
| Santander Petrobrás 2 Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 111,9m | +96,9% | +82,7 p.p. |
| Santander Petro Top Ações - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 112,1m | +100,7% | +86,5 p.p. |
| Fachesf Renda Variável Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp LTDA (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 119,9m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Trondheim Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 130m | -17,6% | -31,8 p.p. |
| Quantitas Fundo de Investimento Financeiro em Ações Montecristo Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 145,3m | -10,9% | -25,1 p.p. |
| Paraty Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 152,4m | -1,7% | -15,9 p.p. |
Perguntas sobre Fachesf Renda Variável Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp LTDA
Qual é o CNPJ do Fachesf Renda Variável FIF em Ações - Resp LTDA?
18.681.157/0001-95 (só os números: 18681157000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FACHESF RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fachesf Renda Variável FIF em Ações - Resp LTDA?
Fundacao Chesf de Assistencia e Seguridade Social - Fachesf, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fachesf Renda Variável FIF em Ações - Resp LTDA?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fachesf Renda Variável Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp LTDA investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SHARP VALOR PERNAMBUCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,53%), OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (18,22%), ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,25%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 120m sobre um patrimônio de R$ 119,9m.
Qual o patrimônio do Fachesf Renda Variável Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp LTDA?
R$ 119.902.606,07 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.681.157/0001-95, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam