Patria Pioneiro Long Only I Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 20.030.712/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Patria Pioneiro Long Only I Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 148,6m distribuído em 29 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (10,69%), AXIA ENERGIA ON NM (7,95%), BRADESCO PN N1 (6,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 148,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 149m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 378,7k-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 378.693,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15,9m | 10,69% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,8m | 7,95% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,2m | 6,84% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,07m | 6,10% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,51m | 5,72% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,93m | 4,66% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,28m | 4,22% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,01m | 4,04% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,9m | 3,96% |
| OCEANPACT ON NMVer OPCT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,7m | 3,83% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,33m | 3,58% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,25m | 3,53% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,93m | 3,31% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,93m | 3,31% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,53m | 3,04% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,38m | 2,94% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,07m | 2,73% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,7m | 2,49% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,49m | 2,35% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,39m | 2,28% |
| LWSA ON NMVer LWSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,33m | 2,23% |
| DIMED ONVer PNVL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,2m | 2,15% |
| BEMOBI TECH ON NMVer BMOB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,86m | 1,92% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,11m | 1,42% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,93m | 1,29% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,85m | 1,24% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,77m | 1,19% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,46m | 0,98% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 189,3k | 0,12% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam