Ações e renda variável
Patria Pioneiro Long Only I Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 20.030.712/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Patria Pioneiro Long Only I Master FIF em Ações, CNPJ 20.030.712/0001-60: rendeu +7,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 148,6m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Pátria Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (10,69%), AXIA ENERGIA ON NM (7,95%), BRADESCO PN N1 (6,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 148,6m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 29No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Pátria Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,33retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,5% | +11,6% | -11,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +46,3% | +14,3% | +32,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -32,1% | +10,9% | -42,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +51,6% | +13,0% | +38,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -34,0% | +12,4% | -46,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,6% | +1,4% | +2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,69%
ValorR$ 15,9m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,95%
ValorR$ 11,8m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,84%
ValorR$ 10,2m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 9,07m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 8,51m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 6,93m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 6,28m
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 6,01m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 5,9m
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 5,7m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 5,33m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 5,25m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 4,93m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 4,93m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 4,53m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 4,38m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 4,07m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 3,7m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 3,49m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 3,39m
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 3,33m
DIMED ON
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 3,2m
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 2,86m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 2,11m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,93m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,85m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,77m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,46m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 189,3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 148,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 149m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 378,7k-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 378.693,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Patria Pioneiro Long Only I Master FIF em Ações
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Patria Pioneiro Long Only I Feeder Team Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AcoesR$ 47,4m neste fundo · carteira de fev/2026
- Patria Pioneiro Long Only I Feeder Institucional Fi Financeiro em Cotas de Fi de AcoesR$ 41,9m neste fundo · carteira de fev/2026
- Patria Pioneiro Long Only I Advisory II Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AcoesR$ 28,6m neste fundo · carteira de fev/2026
- Patria Pioneiro Long Only I Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em AçõesR$ 17,2m neste fundo · carteira de fev/2026
- Patria Pioneiro Long Only I Feeder Private Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AcoesR$ 13,5m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaubanco Petrobrás Fundo Mútuo de Privatização FGTS Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 139,4m | +98,8% | +84,6 p.p. |
| Mar Equities Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 142,3m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| BB Ações Vale I Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 148,4m | -3,4% | -17,6 p.p. |
| Patria Pioneiro Long Only I Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 148,6m | +7,1% | -7,1 p.p. |
| Continuum Ações BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 154,9m | +3,7% | -10,5 p.p. |
| Constellation Institucional Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fi em Açõescarteira de set/2026 | R$ 161,2m | -12,0% | -26,2 p.p. |
| Clube do Valor Ações Baratas Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 171,5m | -13,1% | -27,3 p.p. |
Perguntas sobre Patria Pioneiro Long Only I Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Patria Pioneiro Long Only I Master FIF em Ações?
20.030.712/0001-60 (só os números: 20030712000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Patria Pioneiro Long Only I Master FIF em Ações?
Pátria Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Patria Pioneiro Long Only I Master FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Patria Pioneiro Long Only I Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (10,69%), AXIA ENERGIA ON NM (7,95%), BRADESCO PN N1 (6,84%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 149m sobre um patrimônio de R$ 148,6m.
Qual o patrimônio do Patria Pioneiro Long Only I Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 148.604.911,85 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.030.712/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam