Aquaprev II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 42.813.742/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Aquaprev II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 43,5m distribuído em 47 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,26%), PS ALPHA MASTER INSTITUCIONAL PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (8,12%), BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 (7,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AQUAPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 43,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 47todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 43,6m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,2k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.159,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,9m | 11,26% |
| PS ALPHA MASTER INSTITUCIONAL PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,54m | 8,12% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,39m | 7,78% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,2m | 7,35% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,03m | 4,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 3,75% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,57m | 3,60% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,56m | 3,58% |
| KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,48m | 3,39% |
| GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,41m | 3,24% |
| LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO PS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,34m | 3,07% |
| ABSOLUTE VERTEX PREV C1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,31m | 3,01% |
| SPX RANGER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,18m | 2,72% |
| BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,13m | 2,58% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,09m | 2,50% |
| PS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 997,1k | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 915,1k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 857,5k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 746,2k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,9k | 1,46% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,4k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 632k | 1,45% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,5k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,5k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 592,2k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 589k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,2k | 1,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 494,3k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,9k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,1k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460,1k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,2k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,9k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,9k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,7k | 0,56% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,8k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,5k | 0,41% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,3k | 0,20% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,8k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,6k | 0,03% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam