Previdência
Aquaprev II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 42.813.742/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Aquaprev II FIF Multimercado, CNPJ 42.813.742/0001-86: rendeu +13,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 43,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 47 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,26%), PS ALPHA MASTER INSTITUCIONAL PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (8,12%), BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 (7,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AQUAPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 43,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 804 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,44retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,4% | +10,5% | -1,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,2% | +14,3% | +2,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,0% | +10,9% | -8,9 p.p. |
| 2023ano incompleto28/02/2023 a 29/12/2023 | +14,9% | +10,8% | +4,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,15m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Aquaprev II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 804 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,10%), BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 (7,58%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (4,66%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,10%
ValorR$ 5,22m
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28
Outros
Peso no fundo7,58%
ValorR$ 3,27m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 2,01m
DEB
ELTN19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 1,67m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 1,63m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 1,58m
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-24
Outros
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 1,05m
DEB
AURE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 948,2k
DEB
CSMGB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 843,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 802k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 796,2k
DEB
QUNT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 775,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 737,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 661,5k
DEB
RDORF8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 658,1k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 653,9k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 612,9k
DEB
SBSPD7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 612,3k
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-04-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 608,6k
DEB
BRMLB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 606,7k
DEB
PFOR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 586,2k
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 568,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 528,1k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 525,2k
DEB
VBBR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 522,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 804 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,26%
ValorR$ 4,9m
Ps Alpha Master Institucional Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,12%
ValorR$ 3,54m
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo7,78%
ValorR$ 3,39m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,35%
ValorR$ 3,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 2,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 1,63m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 1,57m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 1,56m
Kapitalo K10 Previdência Master FIF Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 1,48m
Genoa Capital Pulse Prev FIF Classe de Investimento em Cotas Mult - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 1,41m
Legacy Capital Previdenciário Ps Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 1,34m
Absolute Vertex Prev C1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 1,31m
SPX Ranger Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 1,18m
BTG Pactual Multigestor Global Equities Brl Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1,13m
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-24
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 1,09m
Ps Equity Inflation Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 997,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 915,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 857,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 746,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 637,9k
Mostrar as outras 27 posiçõesMostrar menos
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 634,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 632k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 629,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 608,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 592,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 589k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 505,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 494,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 471,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 461,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 460,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 373,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 330,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 294,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 247,7k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 224,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 218,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 180,5k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 171,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 156,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 125k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 87,3k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 48,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 36,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 28,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 20,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 43,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 47todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 43,6m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,2k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.159,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Serra 83 Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 40,4m | +13,3% | -1,1 p.p. |
| Santander Prev Ntn-b 2035 Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42,4m | +11,4% | -3,1 p.p. |
| Santander Prev Pb Cajuína Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42,4m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| Porto Seguro Rubi Previdenciário FIF Cic Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42,6m | +9,0% | -5,4 p.p. |
| Brasilprev Rt Georgia Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limcarteira de ago/2026 | R$ 42,7m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Aquaprev II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 43,5m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| XP Strategy Master Fi Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 52,1m | +6,3% | -8,2 p.p. |
Perguntas sobre Aquaprev II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Aquaprev II FIF Multimercado?
42.813.742/0001-86 (só os números: 42813742000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AQUAPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Aquaprev II FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Aquaprev II FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Aquaprev II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,26%), PS ALPHA MASTER INSTITUCIONAL PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (8,12%), BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 (7,78%). O fundo declarou 47 posições no total, somando R$ 43,6m sobre um patrimônio de R$ 43,5m.
Qual o patrimônio do Aquaprev II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 43.521.393,79 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.813.742/0001-86, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam