Investimento no exterior
Safira I Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.049.654/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safira I FIF - Multimercado CP, CNPJ 13.049.654/0001-51: rendeu -35,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 129,2m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Perfin Wealth Management LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (35,08%), PAYARA PETCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,07%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (10,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFIRA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 129,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -35,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Perfin Wealth Management LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -35,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 50,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 41,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -40,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -37,0% | +11,6% | -48,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +8,7% | +14,3% | -5,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,9% | +10,9% | -5,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +3,1% | +13,0% | -9,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,9% | +12,4% | -6,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,4% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safira I Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 320 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (09.639.909/0001-69) (26,25%), PAYARA PETCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.245.009/0001-59) (13,74%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (10,95%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (09.639.909/0001-69)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo26,25%
ValorR$ 32,9m
PAYARA PETCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.245.009/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo13,74%
ValorR$ 17,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,95%
ValorR$ 13,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 7,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 7,41m
Sem detalhamento: SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 7,23m
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 119790,91459 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 3,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 3,38m
PAYARA PETCARE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.239.295/0001-63)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 3,37m
EB CAPITAL LDM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.156.306/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 3,15m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VIII RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.120.174/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 2,89m
EB FIBRA FEEDER II - FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA FI EM COTAS DE FIP (40.977.982/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 2,47m
SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 2,04m
BTGP INT PORT FUND II SPC - SP GALAPAGOS MACRO ACC
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 2,02m
FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESP LIMITADA (45.207.408/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,91m
LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,19m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL (32.969.429/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 960,1k
SPECTRA BLOCKER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.293.926/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 768,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 713,9k
SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.195.737/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 709,3k
3CSKZVCS - CS KZ VC SEGREGATED - 000000915710 - CS - 13354000 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 654,4k
LCM 1-BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.443.915/0001-35)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 557,5k
LCM 3 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.851.195/0001-66)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 544,8k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 320 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
UBS Soberano Private I Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo35,08%
ValorR$ 45,3m
Payara Petcare Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,07%
ValorR$ 16,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,83%
ValorR$ 14m
Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,86%
ValorR$ 11,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 7,83m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 7,63m
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 3,39m
Payara Petcare 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 3,31m
Eb Capital Ldm Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 3,18m
Mirage 2000 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 3,18m
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Genoma Viii Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 2,91m
Eb Fibra Feeder II - Fip Multiestratégia Resp Limitada Fi em Cotas de Fip
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 2,46m
Pwm Lumina II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 2,42m
Fitz Roy Special Situations FIDC de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,8m
Pwm Lumina III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 806,7k
UBS Kz Vc FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 677,6k
Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 669,2k
Pwm Pcs III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 467,1k
Special Situations I Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 291,7k
Genoma Vi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 234,3k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
UBS Kz I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Renda Fixa Referenciadodi Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 167,6k
VIVEO ON NM
VVEO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 166,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 75,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
Subclasse B
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,42k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 129,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 129,4m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 150,1k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 150.142,29 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Whg Equity Defensives FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 33,8m | — | — |
| Libertas Centralizador Exterior FIF - Classe de Investimento Mult - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 126,9m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Pedra Azulcarteira de set/2026 | R$ 127,1m | -1,4% | -15,6 p.p. |
| Pancetti II Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 128,4m | +0,6% | -13,6 p.p. |
| Safira I Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 129,2m | -35,8% | -50,0 p.p. |
| G5 Eggli Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 137,4m | -3,2% | -17,4 p.p. |
| Octante Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 161,5m | +10,4% | -3,7 p.p. |
Perguntas sobre Safira I Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safira I FIF - Multimercado CP?
13.049.654/0001-51 (só os números: 13049654000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFIRA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safira I FIF - Multimercado CP?
Perfin Wealth Management LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Safira I FIF - Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Safira I Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (35,08%), PAYARA PETCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,07%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (10,83%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 129,4m sobre um patrimônio de R$ 129,2m.
Qual o patrimônio do Safira I Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 129.204.110,85 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.049.654/0001-51, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam