Ações e renda variável
Btgp Access SPX Falcon Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento de Ações
CNPJ 17.447.468/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Btgp Access SPX Falcon FIF em Quotas de Fundos de Investimento de Ações, CNPJ 17.447.468/0001-21: rendeu +24,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 163,8m e 292 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: FALPORT FIF DA CIC DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (93,75%), FALPORT 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,28%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (0,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTGP ACCESS SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 163,8m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +24,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 292Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +24,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,7 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,78retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 10 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +18,8% | +11,6% | +7,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +51,6% | +14,3% | +37,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,6% | +10,9% | -9,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,9% | +13,0% | +11,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +19,6% | +12,4% | +7,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,8% | +1,4% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (3)
- Diferença sem detalhamento-R$ 216,6m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 393,2k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 196,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Btgp Access SPX Falcon Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento de Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 227 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (32,36%), 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23 (29,31%), BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11 (17,81%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo32,36%
ValorR$ 53m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo29,31%
ValorR$ 48m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,81%
ValorR$ 29,2m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,44%
ValorR$ 22m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,41%
ValorR$ 15,4m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 10m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 7,9m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 7,54m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 7,39m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 7,22m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 7,06m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 6,6m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 6,35m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 5,63m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 5,59m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 5,19m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 5,08m
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 4,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 4,52m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 4,45m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 4,37m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 4,23m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 3,9m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 3,58m
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 3,37m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 227 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Falport FIF da Cic de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo93,75%
ValorR$ 153,6m
Falport 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 8,65m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,37m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 263,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 55,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 163,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 164m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 111,9k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 111.873,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Btgp Access SPX Falcon FIF em Quotas de Fundos de Investimento de Ações
26 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Jumari Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 25,4m neste fundo · carteira de mai/2026
- Tdc Fundo de Investimento em AçõesR$ 14,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Speciale Equity Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 10,6m neste fundo · carteira de ago/2026
- Fundo de Investimento em Ações MuranoR$ 6,68m neste fundo · carteira de mai/2026
- Rdp Total Return Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 5,47m neste fundo · carteira de set/2026
- Filipina Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 5,41m neste fundo · carteira de mai/2026
- Dorel Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 5,27m neste fundo · carteira de mai/2026
- Sarlat Fundo de Investimento em AçõesR$ 3,74m neste fundo · carteira de set/2026
- Pavillion Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 2,82m neste fundo · carteira de set/2026
- Tov Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 2,68m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Btgp Access SPX Falcon Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento de Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 163,8m | +24,9% | +10,7 p.p. |
| Vc Dc Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 186,7m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Hix Capital Institucional Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 186,9m | -1,3% | -15,5 p.p. |
| Manager Atmos FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 187,2m | -6,8% | -21,0 p.p. |
| BB Ações Small Caps Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 199,2m | -19,0% | -33,2 p.p. |
| Absoluto Partners Tt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 223,5m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Mid Small Caps - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 240,9m | -6,7% | -20,9 p.p. |
Perguntas sobre Btgp Access SPX Falcon Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento de Ações
Qual é o CNPJ do Btgp Access SPX Falcon FIF em Quotas de Fundos de Investimento de Ações?
17.447.468/0001-21 (só os números: 17447468000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTGP ACCESS SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Btgp Access SPX Falcon FIF em Quotas de Fundos de Investimento de Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Btgp Access SPX Falcon FIF em Quotas de Fundos de Investimento de Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Btgp Access SPX Falcon Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento de Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são FALPORT FIF DA CIC DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (93,75%), FALPORT 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,28%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (0,83%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 164m sobre um patrimônio de R$ 163,8m.
Qual o patrimônio do Btgp Access SPX Falcon Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento de Ações?
R$ 163.838.937,78 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.447.468/0001-21, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam