Renda fixa
Awr Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 60.076.316/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Awr FIC RF CP, CNPJ 60.076.316/0001-99: rendeu +13,4% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,2m e 237 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Awr Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: SPX SEAHAWK ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA (9,89%), VINLAND CRÉDITO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (8,43%), COMPASS YIELD 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (8,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AWR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.891 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,4%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 237Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Awr Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/03/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +13,4%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,07retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +10,9% | +11,6% | -0,6 p.p. |
| 2025ano incompleto30/04/2025 a 31/12/2025 | +9,2% | +9,8% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 648,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Awr Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.891 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (3,92%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (2,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (2,07%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 556k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 338,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 293,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 284,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 261,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 228,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 192,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 187,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 174,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 170k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 166,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 156,4k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 143,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 134,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 124,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 106,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 90,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 86,7k
DEB
AEGPB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 80k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 79,7k
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 76,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 71,9k
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 66,9k
DEB
PFOR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 65,6k
DEB
AEGE17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 65,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.891 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Seahawk Advisory Fundo de Investimento Financeiro da Cic Renda Fixa Créd Priv Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,89%
ValorR$ 1,4m
Vinland Crédito 10 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,43%
ValorR$ 1,19m
Compass Yield 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,41%
ValorR$ 1,19m
Iridium Titan Advisory FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,40%
ValorR$ 1,19m
Bradesco Zupo Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,38%
ValorR$ 1,19m
Polo Crédito Corporativo Advisory FIC de FIF RF CP Longo Prazo - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,38%
ValorR$ 1,19m
Absolute Creta Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,35%
ValorR$ 1,18m
Arx Vinson Advisory FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,34%
ValorR$ 1,18m
Kinea Andes FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,31%
ValorR$ 1,18m
Sul América Crédito Ativo FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,00%
ValorR$ 1,13m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 859,8k
Sparta Top Advisory FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 744,9k
Ceter FIC FIDC de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 514,4k
Real Investor Crédito Estruturado 30 Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 147,6k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 143,9k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,72k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,4m101,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 287,7k-2,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 287.707,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pipo Capital II Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026 | R$ 13,4m | -11,2% | -25,4 p.p. |
| Bram Idka Ipca 2 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,8m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Santander Pb Domus Kincsen Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14m | — | — |
| BNP Paribas Excellent DI FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Referenciado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| ITAU Renda Fixa Plus FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,1m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Awr Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 14,2m | +13,4% | -0,7 p.p. |
| BB Arona Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 14,2m | +6,4% | -7,8 p.p. |
Perguntas sobre Awr Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Awr FIC RF CP?
60.076.316/0001-99 (só os números: 60076316000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AWR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Awr FIC RF CP?
Awr Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Awr FIC RF CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Awr Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SPX SEAHAWK ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA (9,89%), VINLAND CRÉDITO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (8,43%), COMPASS YIELD 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (8,41%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 14,4m sobre um patrimônio de R$ 14,2m.
Qual o patrimônio do Awr Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado?
R$ 14.162.186,01 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.076.316/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam