Shore Alocação RF Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 51.269.633/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Shore Alocação RF Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 25m distribuído em 34 posições. As maiores: 4ª SÉRIE DE COTAS SENIORES - POTI BANK FIDC (8,99%), VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,25%), ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 34todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 25,1m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 83,7k-0,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 83.745,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 4ª SÉRIE DE COTAS SENIORES - POTI BANK FIDC | Aplicações em outros fundos | R$ 2,25m | 8,99% |
| VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,07m | 8,25% |
| ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,06m | 8,23% |
| RIZA STATHEROS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,95m | 7,79% |
| AZ QUEST SUPRA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,71m | 6,82% |
| COMPASS YIELD 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,55m | 6,21% |
| VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,48m | 5,92% |
| KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,47m | 5,86% |
| XP CRÉDITO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,45m | 5,79% |
| AUGME 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,22m | 4,87% |
| COMPASS HIGH YIELD 180 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,18m | 4,70% |
| SPARTA TOP ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,18m | 4,69% |
| JIVE BOSSANOVA HY ADVISORY - FIC FIDCVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,17m | 4,65% |
| VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELECTION ADVISORY FIC DE DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 4,28% |
| PATRIA CRÉDITO ESTRUTURADO 365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 820,4k | 3,27% |
| ARX EVEREST ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 658,5k | 2,63% |
| SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 507,3k | 2,02% |
| SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 489k | 1,95% |
| ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 412,2k | 1,64% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 192,1k | 0,76% |
| SORI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 95,4k | 0,38% |
| XP CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 87,7k | 0,35% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,4k | 0,06% |
| TXREBATE A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,2k | 0,05% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,98k | 0,03% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,27k | 0,01% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,19k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,15k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 195,00 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,80 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| PFee Calculad | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,04 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam