Multimercado
Shore Alocação RF Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 51.269.633/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Shore Alocação RF FIF, CNPJ 51.269.633/0001-30: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 25,2m e 87 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Shore Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: 4ª SÉRIE DE COTAS SENIORES - POTI BANK FIDC (8,97%), ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,29%), VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,6%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 87Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Shore Capital Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,17retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +11,0% | +11,6% | -0,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,9% | +14,3% | +0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,4% | +10,9% | +0,5 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +2,7% | +2,8% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 27,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Shore Alocação RF Fundo de Investimento Financeiro investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.042 investimentos finais. Os maiores: 4ª SÉRIE DE COTAS SENIORES - POTI BANK FIDC (55.333.029/0001-87) (8,83%), VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25.213.355/0001-90) (8,17%), ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.441.301/0001-68) (8,14%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
4ª SÉRIE DE COTAS SENIORES - POTI BANK FIDC (55.333.029/0001-87)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,83%
ValorR$ 2,21m
VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25.213.355/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,17%
ValorR$ 2,04m
ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.441.301/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,14%
ValorR$ 2,03m
RIZA STATHEROS MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,20%
ValorR$ 1,55m
VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (17.313.316/0001-36)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 1,46m
Sem detalhamento: AZ QUEST SUPRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (36.352.509/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 1,44m
JIVE BOSSANOVA MASTER HIGH YIELD - FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 1,15m
VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELECTION ADVISORY FIC DE DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (22.150.467/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 1,06m
XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (27.227.796/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 814,8k
Sem detalhamento: SPARTA TOP MASTER CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.188.164/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 737,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: ARX EVEREST MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.962.302/0001-62)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 524,3k
SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA (33.701.828/0001-26)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 483,3k
COMPASS HIGH YIELD ESTRATÉGIAS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.410.075/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 476,8k
Sem detalhamento: XP HG AUGME XPCE FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.007.466/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 322,9k
SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 252,2k
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 250k
Sem detalhamento: ROOT CAPITAL HG FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.329.357/0001-19)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 211k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 191,3k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS XPCE V (27.771.731/0001-97)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 171,2k
AUGME 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (62.082.503/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 156,3k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE INFRA (31.216.543/0001-74)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 148,7k
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 131,5k
STATHEROS SEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 121,8k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE III (25.043.891/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 120,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 113,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.042 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
4ª Série de Cotas Seniores - Poti Bank FIDC
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,97%
ValorR$ 2,26m
Artesanal Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,29%
ValorR$ 2,09m
Valora Guardian Advisory Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,29%
ValorR$ 2,09m
Riza Statheros FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 1,97m
AZ Quest Supra Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,82%
ValorR$ 1,72m
Compass Yield 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,24%
ValorR$ 1,57m
Valora Horizon High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 1,5m
Kinea Oportunidade Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 1,49m
XP Crédito Estruturado 120 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 1,47m
Augme 180 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 1,23m
Compass High Yield 180 Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 1,19m
Sparta Top Advisory FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 1,19m
JIVE Bossanova Hy Advisory - FIC FIDC
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 1,18m
VINCI Crédito Estruturado Selection Advisory FIC de Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 1,09m
Patria Crédito Estruturado 365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 828,8k
Arx Everest Advisory FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 664,7k
Solis Capital Antares Advisory FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 513,4k
Sulamérica Crédito ESG FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp Invest Sustentável de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 494k
Root Capital Crédito Hg Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 416,3k
Sori Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 97k
Mostrar as outras 11 posiçõesMostrar menos
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 95,7k
XP Corporate Plus FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 88,4k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 16k
TXREBATE A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 13,2k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,44k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,2k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,19k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 910,30
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 58,50
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 31todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,3m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 85,2k-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 85.220,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Thot Fundo de Investimento Multimercado Credito Privadocarteira de set/2026 | R$ 25,1m | +16,6% | +2,6 p.p. |
| Manager Treecorp III Feeder FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,1m | +6,9% | -7,2 p.p. |
| Protex FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,2m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Shore Alocação RF Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 25,2m | +13,6% | -0,5 p.p. |
| Mistral Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitcarteira de set/2026 | R$ 25,3m | — | — |
| Ok Doc FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,4m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Itaú Master Multifundos Orion Íon Seleção FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,6m | +8,1% | -6,1 p.p. |
Perguntas sobre Shore Alocação RF Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Shore Alocação RF FIF?
51.269.633/0001-30 (só os números: 51269633000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Shore Alocação RF FIF?
Shore Capital Gestao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Shore Alocação RF FIF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Shore Alocação RF Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são 4ª SÉRIE DE COTAS SENIORES - POTI BANK FIDC (8,97%), ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,29%), VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,29%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 25,3m sobre um patrimônio de R$ 25,2m.
Qual o patrimônio do Shore Alocação RF Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 25.189.366,45 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.269.633/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam