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Astor Amendoim Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 46.076.530/0001-14 · FI · carteira de jan/2025

Astor Amendoim CI Multimercado CP, CNPJ 46.076.530/0001-14: tem patrimônio de R$ 28,6m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: MORE CRÉDITO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,55%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (9,45%), M8 CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS (9,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ASTOR AMENDOIM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 28,6m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.076 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Astor Amendoim Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.076 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: MORE CRÉDITO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.585.932/0001-10) (9,54%), Sem detalhamento: GALÁPAGOS DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (36.729.755/0001-79) (9,13%), Sem detalhamento: SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (34.583.819/0001-40) (6,75%). Retrato de jan/2025.

  • Sem detalhamento: MORE CRÉDITO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.585.932/0001-10)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo9,54%

    ValorR$ 2,73m

  • Sem detalhamento: GALÁPAGOS DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (36.729.755/0001-79)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo9,13%

    ValorR$ 2,61m

  • Sem detalhamento: SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (34.583.819/0001-40)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,75%

    ValorR$ 1,93m

  • BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (35.726.300/0001-37)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,65%

    ValorR$ 1,9m

  • Sem detalhamento: BRADESCO ULTRA FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (37.532.786/0001-06)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,47%

    ValorR$ 1,56m

  • CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.104.485/0001-69)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,15%

    ValorR$ 1,19m

  • Sem detalhamento: APUAMA YARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RES LIM (34.027.976/0001-70)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,95%

    ValorR$ 1,13m

  • Sem detalhamento: AZ QUEST ALTRO ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (34.370.777/0001-60)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 737k

  • CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 694,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 664,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 585,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 548,9k

  • Sem detalhamento: COMPASS YIELD 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.318.479/0001-56)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 499,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 472,1k

  • CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 430,6k

  • CTG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 392k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 372,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 301,9k

  • ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 287,3k

  • ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 248k

  • SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 240,2k

  • AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 214,4k

  • ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 193k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 181,7k

  • GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 181,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.076 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • More Crédito Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,55%

    ValorR$ 2,73m

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,45%

    ValorR$ 2,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • M8 Credit Opportunities Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,41%

    ValorR$ 2,69m

    Ver a carteira deste fundo

  • Galápagos Dragon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,23%

    ValorR$ 2,64m

    Ver a carteira deste fundo

  • Compass Yield 30 FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,66%

    ValorR$ 2,19m

    Ver a carteira deste fundo

  • Solis Capital Antares Advisory FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,78%

    ValorR$ 1,94m

    Ver a carteira deste fundo

  • Artesanal Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,69%

    ValorR$ 1,91m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brave 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,65%

    ValorR$ 1,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vinland Crédito Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,42%

    ValorR$ 1,84m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bradesco Ultra Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv Lp - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,47%

    ValorR$ 1,57m

    Ver a carteira deste fundo

  • Cvpar I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,15%

    ValorR$ 1,19m

  • Absolute Hidra Cdi Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,98%

    ValorR$ 1,14m

    Ver a carteira deste fundo

  • Apuama Yara Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Res Lim

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,98%

    ValorR$ 1,14m

    Ver a carteira deste fundo

  • Sparta Deb Inc FIC de Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infraest Renda Fixa Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,97%

    ValorR$ 1,14m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vale 40 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,95%

    ValorR$ 1,13m

    Ver a carteira deste fundo

  • AZ Quest Altro Advisory FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 746k

    Ver a carteira deste fundo

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 9,06k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 63,41

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 28,6mno mês de jan/2025
Posições declaradas
19todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 28,6m99,98% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 18,1k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 18.124,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 16/10/2025+11,5%+11,1%+0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,9%+10,9%+2,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,4%+13,0%-1,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Tfo One Multimercado Fc de FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 27,7m
Segurança I Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 28,5m
Brasilprev Rt Mct II FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 28,6m
Astor Amendoim Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 28,6m
Closed 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025R$ 28,6m
Wb Stock Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 28,6m
Eos Araçá Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado Longo Prazocarteira de mai/2026R$ 28,9m

Perguntas sobre Astor Amendoim Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Astor Amendoim CI Multimercado CP?

46.076.530/0001-14 (só os números: 46076530000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASTOR AMENDOIM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Astor Amendoim Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são MORE CRÉDITO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,55%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (9,45%), M8 CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS (9,41%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 28,6m sobre um patrimônio de R$ 28,6m.

Qual o patrimônio do Astor Amendoim Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 28.583.439,58 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.076.530/0001-14, classe FI.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam