Direitos creditórios (FIDC)
VINCI Portfolio Credito III FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.348.734/0001-60 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
VINCI Portfolio Credito III FIC de FIDC de, CNPJ 52.348.734/0001-60: rendeu +18,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 94,6m e 12 cotistas. Fundo aberto, gerido por VINCI Gestora de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,94%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0,08%), BANCO DAYCOVAL S.A. (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 94,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- +18,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 12Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/05/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +18,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,5 pontos acima.
O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 9,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 12 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +13,7% | +10,5% | +3,2 p.p. |
| 2024ano incompleto29/12/2023 a 29/05/2024 | +4,9% | +4,4% | +0,6 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +0,6% | +2,8% | -2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vhg Fundo de Invest em Direitos Creditórios Recebíveis Multisegmentos de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,94%
ValorR$ 94,5m
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 79k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 32,6k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,13k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,13k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,09k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 141,30
BANCO DAYCOVAL S.A.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 91,72
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 94,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 94,7m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 73,7k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 73.651,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no VINCI Portfolio Credito III FIC de FIDC de
9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Compass Yield 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda FixaR$ 28,7m neste fundo · carteira de jul/2026
- VINCI Crédito Infra II Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda FixaR$ 23m neste fundo · carteira de mai/2026
- VINCI FIF Classe de Investimento RF Cred Priv Investimento em Infra - Responsabilidade LimitadaR$ 21m neste fundo · carteira de mai/2026
- Compass High Yield 180 Master Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 13,1m neste fundo · carteira de set/2026
- VINCI Crédito Estruturado Multiestratégia Plus Master FIF - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 7,5m neste fundo · carteira de mai/2026
- VINCI Premium Liquidez Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Renda Fixa - Resp LimitadaR$ 3,78m neste fundo · carteira de mai/2026
- VINCI Crédito Advisory Prev XP Seg FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 3,7m neste fundo · carteira de mai/2026
- Premium Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda FixaR$ 2,91m neste fundo · carteira de set/2026
- VINCI Credito Prev FIF Renda Fixa Credito Privado Fife - Responsabilidade LimitadaR$ 203k neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre VINCI Portfolio Credito III FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do VINCI Portfolio Credito III FIC de FIDC de?
52.348.734/0001-60 (só os números: 52348734000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do VINCI Portfolio Credito III FIC de FIDC de?
VINCI Gestora de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o VINCI Portfolio Credito III FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,94%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0,08%), BANCO DAYCOVAL S.A. (0,03%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 94,7m sobre um patrimônio de R$ 94,6m.
Qual o patrimônio do VINCI Portfolio Credito III FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada?
R$ 94.578.711,42 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.348.734/0001-60, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam