Renda fixa
Arx Elbrus Master II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA
CNPJ 32.319.373/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Arx Elbrus Master II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF - Resp LTDA, CNPJ 32.319.373/0001-16: rendeu +8,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,85b e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS (1,27%), RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,48%), FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,33%). R$ 1,74b (94,41% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,85b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Arx Investimentos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/03/2019
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,78retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,3% | +11,6% | -5,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,9% | +14,3% | +0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,4% | +10,9% | -1,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,8% | +13,0% | +2,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,1% | +12,4% | -4,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,8% | +1,4% | +2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Arx Elbrus Master II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 41 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA (32.319.373/0001-16) (94,84%), GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS (45.080.955/0001-34) (1,25%), RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10) (0,54%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA (32.319.373/0001-16)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo94,84%
ValorR$ 1,79b
GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS (45.080.955/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 23,7m
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 10,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 8,45m
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.532.556/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 8,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 6,24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 6,03m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 6,02m
FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.662.224/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 5,62m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 4,94m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 4,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 3,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 3,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 969,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 820,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 599,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 548,1k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 93,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,77k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,33k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 670,53
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 41 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Green FIDC Solar Gd Ii-fundo de Investimento em Direitos Creditórios Socioambiental-energia Solar-is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 23,4m
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 9,02m
FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 6,25m
Arx Dover Recebíveis Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 6,04m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 5,22m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 5,22m
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 5,22m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 5,22m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 5,22m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 5,22m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 5,22m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 5,22m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 5,22m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 5,22m
FIDC Santander Auto Loans I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 3,49m
Tarumã Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financiamento de Veículos de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,15m
Arx Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 580,9k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,85bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 103,1m5,52% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,74b94,41% do patrimônio
Sobram R$ 1.742.176.459,79 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Arx Elbrus Master II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF - Resp LTDA
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Arx Elbrus Advisory FIC de Fundos Incentivados de Investimento Financeiro em Infra RF - Resp LTDAR$ 1,19b neste fundo · carteira de set/2026
- Arx Elbrus FIC de Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDAR$ 654,3m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Zeta - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,57b | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Libertas Liquidez Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,73b | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Caixa Oab FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,81b | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Arx Elbrus Master II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,85b | +8,1% | -6,1 p.p. |
| G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DIcarteira de set/2026 | R$ 1,9b | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Itaú Private Deb Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Lp Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,92b | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Itaú Gca Wealth FIF da Cic Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,17b | +14,4% | +0,2 p.p. |
Perguntas sobre Arx Elbrus Master II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA
Qual é o CNPJ do Arx Elbrus Master II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF - Resp LTDA?
32.319.373/0001-16 (só os números: 32319373000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Arx Elbrus Master II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF - Resp LTDA?
Arx Investimentos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Arx Elbrus Master II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF - Resp LTDA?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Arx Elbrus Master II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS (1,27%), RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,48%), FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,33%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 103,1m sobre um patrimônio de R$ 1,85b.
Qual o patrimônio do Arx Elbrus Master II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA?
R$ 1.845.296.536,41 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.319.373/0001-16, classe CLASSES - FIF.
O Arx Elbrus Master II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 1.742.176.459,79 — 94,41% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam