Multimercado
Nero Global Allocation FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 50.097.016/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Nero Global Allocation FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 50.097.016/0001-32: rendeu +8,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 36,6m e 177 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Nero Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: NERO HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (18,80%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (12,40%), ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (11,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NERO GLOBAL ALLOCATION FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 36,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 548 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 177Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Nero Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/03/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,3% | +11,6% | -6,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,1% | +14,3% | -2,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,5% | +10,9% | -5,4 p.p. |
| 2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023 | +6,0% | +7,3% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Nero Global Allocation FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 548 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (13,05%), ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (43.551.206/0001-12) (8,41%), Sem detalhamento: NERO HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (66.152.106/0001-19) (6,21%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,05%
ValorR$ 6,53m
ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (43.551.206/0001-12)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,41%
ValorR$ 4,2m
Sem detalhamento: NERO HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (66.152.106/0001-19)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 3,11m
VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELECTION ADVISORY FIC DE DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (22.150.467/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 2,66m
Sem detalhamento: POLO CRÉDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (43.164.438/0001-18)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 2,34m
Sem detalhamento: IRIDIUM TITAN MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.225.253/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 2,23m
SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 2,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 2,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 2,02m
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12.083.748/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 1,83m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: NERO LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.423.418/0001-30)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,14m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 1,11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,08m
KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (30.507.449/0001-01)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 716,1k
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (36.017.731/0001-97)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 679k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 642,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 605,9k
Sem detalhamento: KINEA MULTI ESTRATEGIA II MULTIMERCADO FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (41.632.926/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 580k
Sem detalhamento: REAL INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.870.882/0001-96)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 539,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 494,8k
ARMOR AXE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (37.953.365/0001-40)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 443,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 424,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 403,8k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 387k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 548 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Nero Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,80%
ValorR$ 6,88m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,40%
ValorR$ 4,54m
Orram 60 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,79%
ValorR$ 4,31m
Kinea Zeus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,46%
ValorR$ 3,83m
Polo Crédito Corporativo Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,84%
ValorR$ 3,24m
VINCI Crédito Estruturado Selection Advisory FIC de Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,45%
ValorR$ 2,73m
Solis Capital Antares Advisory FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 2,23m
Tyton Crédito Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,95%
ValorR$ 2,18m
Compass Yield 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 2,11m
Nero Long Biased Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 2,04m
Kapitalo Zeta Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 739k
Genoa Capital Radar Advisory FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 711k
Real Investor FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 612,3k
Armor Axe Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 455,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 30,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,9k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 36,6m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 60,8k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 60.769,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fbj77 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 33,6m | +18,2% | +4,0 p.p. |
| Garin Special Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 36m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Perfin Mariner Pvt Vértice FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,5m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Nero Global Allocation FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 36,6m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| Itaú Personnalité Multiimercado Multiestratégia FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Thor Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 48,2m | -23,5% | -37,7 p.p. |
| Itauna Arpoador Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédcarteira de mai/2026 | R$ 52,4m | +9,7% | -4,5 p.p. |
Perguntas sobre Nero Global Allocation FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Nero Global Allocation FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
50.097.016/0001-32 (só os números: 50097016000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NERO GLOBAL ALLOCATION FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nero Global Allocation FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
Nero Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Nero Global Allocation FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Nero Global Allocation FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NERO HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (18,80%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (12,40%), ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (11,79%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 36,6m sobre um patrimônio de R$ 36,6m.
Qual o patrimônio do Nero Global Allocation FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 36.584.590,86 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.097.016/0001-32, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam