Alleanza Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 37.558.035/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Alleanza Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 17,8m distribuído em 25 posições. As maiores: Valores a Receber (47,11%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (25,08%), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2049-12-31 (3,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALLEANZA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,8mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 25todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 18,1m101,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 377,3k-2,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 377.279,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,37m | 47,11% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,46m | 25,08% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,5k | 3,83% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,8k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,1k | 1,80% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,9k | 1,79% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,2k | 1,78% |
| BANCO BTG PACTUAL - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,3k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,7k | 1,73% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2049-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,7k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,4k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,2k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,4k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,2k | 1,42% |
| WARREN VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 222,8k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,3k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,5k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202k | 1,13% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 188,6k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,1k | 0,82% |
| WARREN ORÁCULO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 45,4k | 0,25% |
| WARREN ORÁCULO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 38,3k | 0,21% |
| AMW VÊNUS CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 36,7k | 0,20% |
| AMW MULTIGESTORES CRÉDITO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 22,8k | 0,12% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,15k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam