Outros
Alleanza Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 37.558.035/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Alleanza FIM CP IE, CNPJ 37.558.035/0001-50: tem patrimônio de R$ 17,8m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: Valores a Receber (47,11%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (25,08%), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2049-12-31 (3,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALLEANZA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,8m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.553 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 399,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alleanza Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.553 investimentos finais. Os maiores: Valores a Receber (47,11%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (25,08%), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2049-12-31 (5,75%). Retrato de nov/2025.
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo47,11%
ValorR$ 8,37m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo25,08%
ValorR$ 4,46m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2049-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 1,02m
DEB
RRRP14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 321,1k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2049-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 317,9k
BANCO BOCOM BBM - venc. 2049-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 316,2k
BANCO BTG PACTUAL - venc. 2049-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 310,3k
DEB
CSNAA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 307,7k
CAIXA ECONOMICA - venc. 2049-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 307,7k
DEB
USIM29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 298,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
PFOR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 264,2k
DEB
COMR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 256,5k
DEB
CASN14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 252,6k
DEB
AEGE17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 218,8k
DEB
AEGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 216,6k
DEB
RENTF2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 202,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 189,3k
DEB
SIMH16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 147,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 48k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 47,1k
WARREN ORÁCULO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.469.386/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 44,1k
EXTERIOR CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 41,4k
WARREN ORÁCULO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.818.193/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 32,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 30,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 29,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.553 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo47,11%
ValorR$ 8,37m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo25,08%
ValorR$ 4,46m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2049-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 681,5k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2049-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 340,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 321,1k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2049-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 317,9k
BANCO BOCOM BBM - venc. 2049-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 316,2k
BANCO BTG PACTUAL - venc. 2049-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 310,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 307,7k
CAIXA ECONOMICA - venc. 2049-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 307,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 298,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 264,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 256,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 252,2k
Warren Ventures Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 222,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 218,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 215,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 202k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 188,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 147,1k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
Warren Oráculo Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 45,4k
Warren Oráculo II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 38,3k
Amw Vênus Crédito Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 36,7k
Amw Multigestores Crédito Plus Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 22,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,8mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,1m101,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 377,3k-2,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 377.279,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/01/2026 | +0,8% | +1,2% | -0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,7% | +14,3% | +0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,2% | +10,9% | +0,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,3% | +13,0% | -2,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,1% | +12,4% | +2,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Whclique Fundo de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 16,2m |
| BTG Pactual Zefiro Eh Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 17,7m |
| Itaú Private Prev Imp 3 II Iq FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 17,7m |
| Alleanza Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 17,8m |
| Tiwa Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 17,8m |
| Constellation Institucional II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Açõescarteira de jan/2025 | R$ 20,3m |
| Integral Poxim Classe de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 23,7m |
Perguntas sobre Alleanza Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Alleanza FIM CP IE?
37.558.035/0001-50 (só os números: 37558035000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALLEANZA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Alleanza Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são Valores a Receber (47,11%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (25,08%), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2049-12-31 (3,83%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 18,1m sobre um patrimônio de R$ 17,8m.
Qual o patrimônio do Alleanza Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 17.759.695,80 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.558.035/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam