Previdência
Navi a Previdência II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.452.278/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Navi a Previdência II FIF da CIC em Ações, CNPJ 38.452.278/0001-72: rendeu +1,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,6m e 11 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NAVI A PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,03%), VALORES A PAGAR (0,12%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NAVI A PREVIDÊNCIA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 59 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 11Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,59retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,7% | +11,6% | -14,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,8% | +14,3% | +17,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,9% | +10,9% | -27,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,4% | +13,0% | +12,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,4% | +12,4% | -11,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,8% | +1,4% | +2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 180,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Navi a Previdência II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 59 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (8,95%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (7,16%), VIBRA ON NM (6,87%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,95%
ValorR$ 2,38m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,16%
ValorR$ 1,9m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 1,83m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 1,43m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 1,34m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 1,26m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 1,14m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 1,03m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 1,01m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 907,3k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 861,1k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 811,5k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 806,1k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 780,5k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 779,1k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 731,8k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 628,5k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 522,2k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 512,4k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 505,1k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 468,6k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 418,3k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 399,7k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 354,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 59 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Navi a Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,03%
ValorR$ 26,6m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 34,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 18,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,64k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,33k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,7m100,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 68,1k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 68.148,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Navi a Previdência II FIF da CIC em Ações
13 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Prev Multigestor Plus FIF Cic de Ações - Resp LimitadaR$ 7,32m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Nsa FIF Cic Mult Créd Priv - Responsabilidade LimitadaR$ 1,96m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Kilauea Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 1,21m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Zucchero Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 1,17m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Cadu FIF Cic Mult Créd Priv - Resp LimitadaR$ 1,04m neste fundo · carteira de set/2026
- ITAU Flexprev Jjj Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult - Resp LimitadaR$ 566,2k neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Mcc Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp LimitadaR$ 432,1k neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev 4K Investing FIF Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 406,4k neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Welfare FIF Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 400,5k neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Natasha Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv Resp LimitadaR$ 371,5k neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Manager JGP FIF Previdenciário Classe de Investimento em Cotas Multimercado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,2m | +4,3% | -9,9 p.p. |
| Itáu Flexprev Juros Pré Target 2025 FIF RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,4m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Bradesco H Pgblvgbl Platinum Ativo Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,6m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Navi a Previdência II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 26,6m | +1,8% | -12,3 p.p. |
| Santander Prev Pb Brisa Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,9m | +10,5% | -3,6 p.p. |
| Dahlia Bp Prev Total Return 70 FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,1m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Bradesco Tivio Imobiliário Pgbl/vgbl FIF - Classe de Inv Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28m | +10,1% | -4,1 p.p. |
Perguntas sobre Navi a Previdência II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Navi a Previdência II FIF da CIC em Ações?
38.452.278/0001-72 (só os números: 38452278000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NAVI A PREVIDÊNCIA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Navi a Previdência II FIF da CIC em Ações?
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Navi a Previdência II FIF da CIC em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Navi a Previdência II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NAVI A PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,03%), VALORES A PAGAR (0,12%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (0,06%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 26,7m sobre um patrimônio de R$ 26,6m.
Qual o patrimônio do Navi a Previdência II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 26.581.997,49 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.452.278/0001-72, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam