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Previdência

Ibiuna II St Prev Itaú Fie FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.656.825/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Ibiuna II St Prev Itaú Fie FIF CIC Multimercado CP, CNPJ 45.656.825/0001-05: rendeu +8,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 102,4m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: IBIUNA ST PREV ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (100,08%), VALORES A PAGAR (0,08%), VALORES A RECEBER (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA II ST PREV ITAÚ FIE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 102,4m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
275 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
Rentabilidade em 12 meses
+8,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
13,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,40retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-10,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+7,9%+11,6%-3,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+10,7%+14,3%-3,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+3,5%+10,9%-7,4 p.p.
2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023+8,3%+9,5%-1,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 47,2m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Ibiuna II St Prev Itaú Fie FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 275 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (23,65%), IBIUNA BZ MACR SEG P (17,63%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,63%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo23,65%

    ValorR$ 23,9m

  • IBIUNA BZ MACR SEG P

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo17,63%

    ValorR$ 17,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,63%

    ValorR$ 12,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,12%

    ValorR$ 8,2m

  • OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo7,92%

    ValorR$ 8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,80%

    ValorR$ 6,87m

  • VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo5,64%

    ValorR$ 5,7m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,39%

    ValorR$ 5,44m

  • COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo4,77%

    ValorR$ 4,82m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,59%

    ValorR$ 4,64m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,47%

    ValorR$ 4,51m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 3,33m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 3,31m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 2,84m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 2,58m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 1,68m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG4

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 1,48m

  • IBIUNA BZ C SEG PORT

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 1,43m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1,21m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 1,2m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 1,18m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 1,16m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 1,09m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 1,05m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWC6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 997,7k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 275 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Ibiuna St Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,08%

    ValorR$ 102,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 91k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,06k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 102,4mno mês de ago/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 102,6m100,16% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 181,9k-0,18% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 181.907,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Ibiuna II St Prev Itaú Fie FIF CIC Multimercado CP

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
A1 High Grade Fie I Prev XP FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 80,6m——
JIVE Soul 45 XP Seg Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 90,6m——
Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado XP Seg Firf Crédito Privado Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 92,5m+12,9%-1,2 p.p.
Brasilprev Rt Mps FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 101,4m+13,9%-0,3 p.p.
Itaú Flexprev Delta Vision FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 101,8m+14,2%+0,1 p.p.
Ibiuna II St Prev Itaú Fie FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 102,4m+8,9%-5,3 p.p.
Arx Denali Zurich Previdência FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 111,1m+13,0%-1,2 p.p.

Perguntas sobre Ibiuna II St Prev Itaú Fie FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Ibiuna II St Prev Itaú Fie FIF CIC Multimercado CP?

45.656.825/0001-05 (só os números: 45656825000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIUNA II ST PREV ITAÚ FIE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ibiuna II St Prev Itaú Fie FIF CIC Multimercado CP?

Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ibiuna II St Prev Itaú Fie FIF CIC Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Ibiuna II St Prev Itaú Fie FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são IBIUNA ST PREV ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (100,08%), VALORES A PAGAR (0,08%), VALORES A RECEBER (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 102,6m sobre um patrimônio de R$ 102,4m.

Qual o patrimônio do Ibiuna II St Prev Itaú Fie FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 102.389.159,26 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.656.825/0001-05, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam