Outros
Constellation Institucional II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações
CNPJ 42.776.239/0001-06 · FI · carteira de jan/2025
Constellation Institucional II FIF em Cotas de FI de Ações, CNPJ 42.776.239/0001-06: tem patrimônio de R$ 20,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: CONSTELLATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (100,07%), VALORES A PAGAR (0,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CONSTELLATION INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 31 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 152,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Constellation Institucional II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 31 investimentos finais. Os maiores: BTGP BANCO UNT N2 (10,96%), EQUATORIAL ON NM (10,67%), TOTVS ON NM (6,91%). Retrato de jan/2025.
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,96%
ValorR$ 2,23m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,67%
ValorR$ 2,17m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,91%
ValorR$ 1,41m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 1,28m
MERCADOLIBRE INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 1,26m
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 1,23m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 1,16m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 1,06m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 984,9k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 961,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 891,4k
NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 841,7k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 719,1k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 614,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 584,4k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 562k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 493,3k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 395,9k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 338,3k
AMBIPAR EMERGENCY RESPONSE
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 336,8k
ITAU UNIBANCO SA
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 209,5k
PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS SA
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 195,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 176,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 135,6k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 125,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 31 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Constellation Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,07%
ValorR$ 20,4m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 33,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 13k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,4m100,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 66,4k-0,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 66.421,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 11/07/2025 | +25,1% | +6,9% | +18,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,5% | +10,9% | -26,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,1% | +13,0% | +7,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -14,7% | +12,4% | -27,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | -2,0% | +0,8% | -2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Trek Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 20,1m |
| CSHG Veneza Fundo de Investimento Financeiro- Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 20,3m |
| Constellation Institucional II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 20,3m |
| Malibu Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 20,4m |
| Santander Pb Áries Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 20,4m |
| Frg Claritas FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 23,3m |
| Núcleo Agulhas Negras Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 146,8m |
Perguntas sobre Constellation Institucional II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações
Qual é o CNPJ do Constellation Institucional II FIF em Cotas de FI de Ações?
42.776.239/0001-06 (só os números: 42776239000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CONSTELLATION INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Constellation Institucional II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são CONSTELLATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (100,07%), VALORES A PAGAR (0,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (0,06%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 20,4m sobre um patrimônio de R$ 20,3m.
Qual o patrimônio do Constellation Institucional II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações?
R$ 20.346.397,02 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.776.239/0001-06, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam