Previdência
Itaú Absolute Vertex Prev II FIF Cic Mult Resp Limitada
CNPJ 39.990.423/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Absolute Vertex Prev II FIF CIC Mult, CNPJ 39.990.423/0001-31: rendeu +5,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 189,4m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (99,94%), VALORES A PAGAR (6,44%), VALORES A RECEBER (6,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 189,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 5 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,97retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,0% | +11,6% | -6,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,3% | +14,3% | -4,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,3% | +10,9% | -1,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,2% | +13,0% | +1,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +16,4% | +12,4% | +4,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 24,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Absolute Vertex Prev II FIF Cic Mult Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 5 investimentos finais. Os maiores: ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (40.023.580/0001-57) (99,94%), VALORES A PAGAR (6,44%), VALORES A RECEBER (6,33%). Retrato de set/2026.
ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (40.023.580/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo99,94%
ValorR$ 189,3m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 12,2m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 12m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 300k
Sem detalhamento: ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIF CIC MULT RESP LIMITADA (39.990.423/0001-31)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-12,88%
Valor-R$ 24,4m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Absolute Vertex Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,94%
ValorR$ 189,3m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 12,2m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 12m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 300k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 189,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 213,8m112,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,4m-12,88% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.407.895,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Absolute Vertex Prev II FIF CIC Mult
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Prev Multi Hedge FIF Cic Mult - Resp LimitadaR$ 172,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Prev Multi Hedge Premium FIF Cic Mult Resp LimitadaR$ 14,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Timber21 FIF Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 1,13m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Pvt Prev Imp 3 Iq Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult - Resp LimitadaR$ 642,8k neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Private Prev Imp 3 II Iq FIF Cic Mult - Resp LimitadaR$ 480k neste fundo · carteira de jan/2025
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Absolute Vertex Prev II FIF Cic Mult Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 189,4m | +5,6% | -8,5 p.p. |
| Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida IV 2020 FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 189,4m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Previdência Global Pvt I FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 191,2m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Bradesco Ibiuna Hedge St Prev Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 191,9m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Itaú Flexprev Pvt Juro Real Target 2026 II FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 194,4m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Itaú Private Prev Ntn-b 2028 FIF RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 195,6m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Itaú Prev Multigestor Aquila Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 214,4m | -3,3% | -17,5 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Absolute Vertex Prev II FIF Cic Mult Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Absolute Vertex Prev II FIF CIC Mult?
39.990.423/0001-31 (só os números: 39990423000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIF CIC MULT RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Absolute Vertex Prev II FIF CIC Mult?
Absolute Gestao de Investimentos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Absolute Vertex Prev II FIF CIC Mult?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Absolute Vertex Prev II FIF Cic Mult Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (99,94%), VALORES A PAGAR (6,44%), VALORES A RECEBER (6,33%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 213,8m sobre um patrimônio de R$ 189,4m.
Qual o patrimônio do Itaú Absolute Vertex Prev II FIF Cic Mult Resp Limitada?
R$ 189.442.100,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.990.423/0001-31, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam