Outros
Whclique Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 44.814.748/0001-01 · FI · carteira de jan/2025
Whclique FIA, CNPJ 44.814.748/0001-01: tem patrimônio de R$ 16,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: MILES WATER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (97,92%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (2,14%), Valores a Pagar (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WHCLIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,2m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 22 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,6m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 17,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Whclique Fundo de Investimento em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 22 investimentos finais. Os maiores: SABESP ON NM (95,72%), BOVA11 (26,25%), SANEPAR UNT N2 (18,04%). Retrato de jan/2025.
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo95,72%
ValorR$ 15,6m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo26,25%
ValorR$ 4,27m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,04%
ValorR$ 2,93m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,93%
ValorR$ 1,13m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 552,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 528,1k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 336,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 218,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 74k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 69,8k
Mostrar mais 12 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 48,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 47,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 38,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 35,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 23,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,08k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,28k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37.525.998/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 123,63
WINFG25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,11%
Valor-R$ 19,1k
Sem detalhamento: WHCLIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (44.814.748/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,15%
Valor-R$ 24,7k
Sem detalhamento: MILES WATER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (53.818.734/0001-49)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-58,94%
Valor-R$ 9,58m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Miles Water Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,92%
ValorR$ 15,9m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 347,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 12,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 97,50
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16,3m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,7k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.706,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 28/04/2025 | +18,7% | +4,0% | +14,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,3% | +10,9% | -14,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,4% | +13,0% | +9,4 p.p. |
| 2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022 | -20,1% | +9,7% | -29,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Grand Lopes Premium Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 16,2m | — | — |
| Opp a Total Evolution Pc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 16,2m | — | — |
| Xpa Inflação Dinâmica Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 16,2m | — | — |
| Whclique Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 16,2m | — | — |
| BB Infinity Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 16,2m | — | — |
| Xpa Novos Gestores Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 16,3m | — | — |
| Aurum Bonds Br Debentures Incentivadas Infraestrutura Classe de Investimento em RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 20m | +8,4% | -5,2 p.p. |
Perguntas sobre Whclique Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Whclique FIA?
44.814.748/0001-01 (só os números: 44814748000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WHCLIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Whclique Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são MILES WATER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (97,92%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (2,14%), Valores a Pagar (0,07%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 16,3m sobre um patrimônio de R$ 16,2m.
Qual o patrimônio do Whclique Fundo de Investimento em Ações?
R$ 16.245.256,77 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.814.748/0001-01, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam