Previdência
Itaú Flexprev Vértice B FIF RF - Resp Limitada
CNPJ 08.418.050/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Flexprev Vértice B FIF RF, CNPJ 08.418.050/0001-03: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,46b e 106 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (33,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (31,76%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (19,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,46b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 106Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/10/2006
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,0% | +11,6% | +0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,6% | +14,3% | -2,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,1% | +10,9% | -4,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,1% | +13,0% | -0,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,8% | +12,4% | -2,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,3% | +1,4% | +1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo33,09%
ValorR$ 812,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo31,76%
ValorR$ 780,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,70%
ValorR$ 483,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,13%
ValorR$ 298m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 80,6m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 9,45m
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 8,94m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 540,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 159,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,46bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,47b100,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,9m-0,77% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.902.635,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Flexprev Vértice B FIF RF
100 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Flexprev Templário FIF Cic Mult - Resp LimitadaR$ 556,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Index Juros Reais B5 FIF Cic RF - Responsabilidade LimitadaR$ 223,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Private Prev Perfil 2 II FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp LimitadaR$ 116,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Tiberius FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 115,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Private Prev Imp 3 FIF Cic Mult - Resp LimitadaR$ 107,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Private Prev Perfil 2 FIF Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 100,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Private Prev Premium Imab-5 FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade LimitadaR$ 71,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Manchester Fund de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Créd Privado - Resp LimitadaR$ 56,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Katsiki Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp LimitadaR$ 54,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Private Prev Imp 3 II FIF Cic Mult - Resp LimitadaR$ 51m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Prev Valência Global Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,04b | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Kinea Bvp Fife Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,42b | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Santander Prev Fix Exclusivo Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,44b | +12,9% | -1,2 p.p. |
| XP Corporate Top Crédito Privado XP Seg Prev Fc Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,45b | +13,9% | -0,2 p.p. |
| Itaú Flexprev Vértice B FIF RF - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,46b | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Itaú Private Prev Exclusivo FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,46b | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Itaú Flexprev Excellence FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,52b | +13,4% | -0,8 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Flexprev Vértice B FIF RF - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Flexprev Vértice B FIF RF?
08.418.050/0001-03 (só os números: 08418050000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Flexprev Vértice B FIF RF?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Flexprev Vértice B FIF RF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Flexprev Vértice B FIF RF - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (33,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (31,76%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (19,70%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 2,47b sobre um patrimônio de R$ 2,46b.
Qual o patrimônio do Itaú Flexprev Vértice B FIF RF - Resp Limitada?
R$ 2.455.452.180,23 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.418.050/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam