Norte Long Bias Master Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 36.017.217/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Norte Long Bias Master Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 139,7m distribuído em 134 posições. As maiores: BOVA11 (65,24%), BRAVA ON NM (31,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (29,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 139,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 134todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 525,8m375,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 386,1m-276,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 386.104.640,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 91,2m | 65,24% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,2m | 31,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 41m | 29,34% |
| NORTE LB SEGREG PORT | Outros fundos no exterior | R$ 29,3m | 20,98% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 24,4m | 17,43% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,2m | 17,29% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,4m | 8,89% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,7m | 8,34% |
| JHSF PART ON ED NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,62m | 6,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,43m | 6,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,19m | 5,85% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,49m | 5,36% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,44m | 5,32% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de ABEV3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,44m | 5,32% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,16m | 5,12% |
| JHSF PART ON ED NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,92m | 4,95% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,23m | 4,45% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,8m | 4,15% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,57m | 3,98% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,53m | 3,95% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,99m | 3,57% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,99m | 3,57% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,94m | 3,53% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,86m | 3,47% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,51m | 3,22% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,21m | 3,01% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,09m | 2,92% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,9m | 2,79% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,88m | 2,77% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de BBSE3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,86m | 2,76% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,71m | 2,65% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,61m | 2,58% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,55m | 2,54% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,5m | 2,50% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,19m | 2,28% |
| PINE PN N2Ver PINE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,16m | 2,26% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,15m | 2,25% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,91m | 2,08% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,86m | 2,04% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,74m | 1,95% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de ALPA4 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,74m | 1,95% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,67m | 1,90% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,66m | 1,90% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,57m | 1,84% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,49m | 1,78% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,45m | 1,75% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,45m | 1,75% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,29m | 1,64% |
| CSNMINERACAO ON N2Ver CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,25m | 1,60% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de CMIN3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,25m | 1,60% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,18m | 1,56% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,15m | 1,53% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,14m | 1,53% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,13m | 1,52% |
| SMAL11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,13m | 1,52% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,11m | 1,50% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,05m | 1,46% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,02m | 1,44% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,97m | 1,40% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,89m | 1,35% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,8m | 1,28% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,58m | 1,12% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,53m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 1,06% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,4m | 0,99% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,35m | 0,96% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,34m | 0,96% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de GGBR4 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,34m | 0,95% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,27m | 0,91% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,26m | 0,90% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de AXIA3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,25m | 0,89% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,24m | 0,88% |
| JBS N.V. DR2Ver JBSS32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,23m | 0,87% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,2m | 0,86% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,19m | 0,84% |
| AURA 360 DR3Ver AURA33 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,18m | 0,84% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,16m | 0,82% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,13m | 0,80% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,13m | 0,80% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,12m | 0,80% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,04m | 0,74% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de ASAI3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,04m | 0,74% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 954,6k | 0,68% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de BEEF3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 954,6k | 0,68% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 940,1k | 0,67% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 939,5k | 0,67% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 835,3k | 0,59% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 742,1k | 0,53% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 737,8k | 0,52% |
| BRAV ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 604,2k | 0,43% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 449,9k | 0,32% |
| SMAL CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 339,3k | 0,24% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 321k | 0,22% |
| BRAV FM ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 312,9k | 0,22% |
| BRAV FM ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 291,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257k | 0,18% |
| BRAV ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 244,2k | 0,17% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 172,7k | 0,12% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 168,1k | 0,12% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de VAMO3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 144,4k | 0,10% |
| FUT WIN/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 134,1k | 0,09% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 110,1k | 0,07% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de ANIM3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 110,1k | 0,07% |
| BRAV ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 96,1k | 0,06% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 71,7k | 0,05% |
| FUT DOL/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 49,8k | -0,03% |
| AURA 360 DR3Ver AURA33 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 47,6k | 0,03% |
| FUT DI1/F27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 43,6k | -0,03% |
| BHIA ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,4k | 0,02% |
| FUT DOL/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,2k | 0,02% |
| FUT WDO/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 29,2k | -0,02% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,3k | 0,02% |
| CSMG ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,7k | 0,01% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,2k | 0,01% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,8k | 0,01% |
| PINE PN N2Ver PINE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,5k | 0,01% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,7k | 0,01% |
| CSMG ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,5k | 0,01% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,4k | 0,01% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,9k | 0,00% |
| FUT DI1/Z26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13,8k | 0,00% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,6k | 0,00% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,3k | 0,00% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,2k | 0,00% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13k | 0,00% |
| CSMG ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,3k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,66k | 0,00% |
| BHIA ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,62k | 0,00% |
| BHIA ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,88k | 0,00% |
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,9k | 0,00% |
| SMAL CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,63k | 0,00% |
| CSMG ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,73k | 0,00% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,80 | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 134 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam