Ações e renda variável
Norte Long Bias Master Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 36.017.217/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Norte Long Bias Master CI em Ações, CNPJ 36.017.217/0001-51: rendeu -3,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 139,7m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 134 posições; as maiores: BOVA11 (65,24%), BRAVA ON NM (31,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (29,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 139,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 226 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A.
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/10/2022
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 26,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,66retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -21,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -12,4% | +11,6% | -24,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +53,9% | +14,3% | +39,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,0% | +10,9% | -22,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,2% | +13,0% | +2,2 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | -6,6% | +2,2% | -8,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 386,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Norte Long Bias Master Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 226 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (65,24%), BRAVA ON NM (48,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (29,34%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo65,24%
ValorR$ 91,2m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo48,99%
ValorR$ 68,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,34%
ValorR$ 41m
NORTE LB SEGREG PORT
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo20,98%
ValorR$ 29,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,43%
ValorR$ 24,4m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,83%
ValorR$ 16,5m
BOVA CI
BOVAW205Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo8,89%
ValorR$ 12,4m
DEB
BHIAB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,75%
ValorR$ 9,43m
DEB
CSNAA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 8,19m
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 7,77m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 7,63m
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 7,5m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 7,49m
Valores a Pagar - Posição Vendida de ABEV3
Outros
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 7,44m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 6,62m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 6,45m
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 6,22m
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 6,15m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 5,9m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 5,42m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 5,3m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 5,1m
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 4,95m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 4,86m
Ação ordinária
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 4,56m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 226 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo65,24%
ValorR$ 91,2m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo31,66%
ValorR$ 44,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,34%
ValorR$ 41m
NORTE LB SEGREG PORT
Outros fundos no exterior
Peso no fundo20,98%
ValorR$ 29,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,43%
ValorR$ 24,4m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,29%
ValorR$ 24,2m
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo8,89%
ValorR$ 12,4m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,34%
ValorR$ 11,7m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,88%
ValorR$ 9,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,75%
ValorR$ 9,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 8,19m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 7,49m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 7,44m
Valores a Pagar - Posição Vendida de ABEV3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 7,44m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 7,16m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 6,92m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 6,23m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 5,8m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 5,57m
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 5,53m
Mostrar as outras 114 posiçõesMostrar menos
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 4,99m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 4,99m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 4,94m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 4,86m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 4,51m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 4,21m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 4,09m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 3,9m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 3,88m
Valores a Pagar - Posição Vendida de BBSE3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 3,86m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 3,71m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 3,61m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 3,55m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 3,5m
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 3,19m
PINE PN N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 3,16m
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 3,15m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 2,91m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 2,86m
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 2,74m
Valores a Pagar - Posição Vendida de ALPA4
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 2,74m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 2,67m
CASAS BAHIA ON NM
BHIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 2,66m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 2,57m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 2,49m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 2,45m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 2,45m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 2,29m
CSNMINERACAO ON N2
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 2,25m
Valores a Pagar - Posição Vendida de CMIN3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 2,25m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 2,18m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 2,15m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 2,14m
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 2,13m
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 2,13m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 2,11m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 2,05m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 2,02m
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,97m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,89m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,8m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,58m
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,48m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,4m
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,35m
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,34m
Valores a Pagar - Posição Vendida de GGBR4
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,34m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,27m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,26m
Valores a Pagar - Posição Vendida de AXIA3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,25m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,24m
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,23m
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,2m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,19m
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,18m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,16m
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,13m
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,13m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,12m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,04m
Valores a Pagar - Posição Vendida de ASAI3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,04m
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 954,6k
Valores a Pagar - Posição Vendida de BEEF3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 954,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 940,1k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 939,5k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 835,3k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 742,1k
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 737,8k
BRAV ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 604,2k
CASAS BAHIA ON NM
BHIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 449,9k
SMAL CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 339,3k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 321k
BRAV FM ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 312,9k
BRAV FM ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 291,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 257k
BRAV ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 244,2k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 172,7k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 168,1k
Valores a Pagar - Posição Vendida de VAMO3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 144,4k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 134,1k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 110,1k
Valores a Pagar - Posição Vendida de ANIM3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 110,1k
BRAV ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 96,1k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 71,7k
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 49,8k
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 47,6k
FUT DI1/F27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 43,6k
BHIA ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 30,4k
FUT DOL/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 30,2k
FUT WDO/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 29,2k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 28,3k
CSMG ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 27,7k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 22,2k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,8k
PINE PN N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,5k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,7k
CSMG ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,5k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,4k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,9k
FUT DI1/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 13,8k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,6k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,3k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,2k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13k
CSMG ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,66k
BHIA ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,62k
BHIA ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,88k
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,9k
SMAL CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,63k
CSMG ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,73k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,80
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 139,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 134todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 525,8m375,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 386,1m-276,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 386.104.640,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Norte Long Bias Master CI em Ações
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Norte Long Bias Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações - Resp LimitadaR$ 62,6m neste fundo · carteira de mai/2026
- Norte Long Bias Whg Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em AçõesR$ 29,8m neste fundo · carteira de jan/2025
- Norte Long Bias CSHG II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 27,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Norte Asset Long Bias Perenne Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp LimitadaR$ 14,1m neste fundo · carteira de mai/2026
- Norte Long Bias CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 12,7m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Fp Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobrás Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 130,4m | +99,4% | +85,2 p.p. |
| Norte Long Bias Master Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 139,7m | -3,3% | -17,5 p.p. |
| Franklin Templeton Ff Índice Ativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 143,2m | +8,4% | -5,7 p.p. |
| Manager Absolute Pace Long Biased FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 147,8m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Geração Futuro II Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 149m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Absolute Pace C2 FIC de FIF de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 156,9m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Squadra Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Accesscarteira de fev/2026 | R$ 171,2m | -15,1% | -29,3 p.p. |
Perguntas sobre Norte Long Bias Master Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Norte Long Bias Master CI em Ações?
36.017.217/0001-51 (só os números: 36017217000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Norte Long Bias Master CI em Ações?
Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Norte Long Bias Master CI em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Norte Long Bias Master Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BOVA11 (65,24%), BRAVA ON NM (31,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (29,34%). O fundo declarou 134 posições no total, somando R$ 525,8m sobre um patrimônio de R$ 139,7m.
Qual o patrimônio do Norte Long Bias Master Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 139.714.575,34 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.017.217/0001-51, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 134 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam