Ações e renda variável
Norte Long Bias CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.229.851/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Norte Long Bias CSHG FIC de FIF Ações, CNPJ 44.229.851/0001-86: rendeu -5,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (100,22%), VALORES A PAGAR (0,25%), DISPONIBILIDADES (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NORTE LONG BIAS CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 5 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -5,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -5,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 25,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,77retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -21,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -13,5% | +11,6% | -25,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +49,9% | +14,3% | +35,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,8% | +10,9% | -24,6 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +5,2% | +2,8% | +2,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 63,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Norte Long Bias CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 5 investimentos finais. Os maiores: NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (36.017.217/0001-51) (100,22%), VALORES A PAGAR (0,25%), DISPONIBILIDADES (0,02%). Retrato de set/2026.
NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (36.017.217/0001-51)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo100,22%
ValorR$ 12,7m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 32,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,89k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,18k
Sem detalhamento: NORTE LONG BIAS CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.229.851/0001-86)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,50%
Valor-R$ 64,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Norte Long Bias Master Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,22%
ValorR$ 12,7m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 32,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,89k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,18k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,7m100,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 64,2k-0,51% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 64.153,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Norte Long Bias CSHG FIC de FIF Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS Allocation Norte Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Resp LimitadaR$ 12,6m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Evolution Br Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 12,5m | +20,9% | +6,7 p.p. |
| Norte Long Bias CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 12,6m | -5,5% | -19,7 p.p. |
| Western Asset Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,7m | +1,1% | -13,1 p.p. |
| BB Top Ações Long Bias FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,2m | +4,3% | -9,8 p.p. |
| Bradesco Prime Active FIF - Ci em Cotas Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,6m | +1,0% | -13,2 p.p. |
| Truxt I Valor Institucional FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,7m | -6,0% | -20,2 p.p. |
| Alphakey Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 15,5m | +5,9% | -8,3 p.p. |
Perguntas sobre Norte Long Bias CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Norte Long Bias CSHG FIC de FIF Ações?
44.229.851/0001-86 (só os números: 44229851000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NORTE LONG BIAS CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Norte Long Bias CSHG FIC de FIF Ações?
Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Norte Long Bias CSHG FIC de FIF Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Norte Long Bias CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (100,22%), VALORES A PAGAR (0,25%), DISPONIBILIDADES (0,02%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 12,7m sobre um patrimônio de R$ 12,6m.
Qual o patrimônio do Norte Long Bias CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 12.638.691,29 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.229.851/0001-86, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam