Outros
Norte Long Bias Whg Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações
CNPJ 52.694.818/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Norte Long Bias Whg CIC CI em Ações, CNPJ 52.694.818/0001-55: tem patrimônio de R$ 29,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (100,13%), Valores a Pagar (0,56%), Valores a Receber (0,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NORTE LONG BIAS WHG CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29,8m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 96 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 37,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Norte Long Bias Whg Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 96 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (25,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (20,55%), NORTE LB SEGREG PORT (17,17%). Retrato de jan/2025.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo25,97%
ValorR$ 7,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,55%
ValorR$ 6,12m
NORTE LB SEGREG PORT
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo17,17%
ValorR$ 5,11m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,49%
ValorR$ 2,23m
CLEARSALE ON NM
CLSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,85%
ValorR$ 2,04m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 1,89m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 1,78m
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 1,7m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 1,67m
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 1,66m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 1,63m
DEB
CVCB14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 1,52m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 1,47m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 1,34m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 1,34m
DEB
MGLUA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 1,33m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 1,13m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 1,08m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 1,02m
Valores a Pagar - Posição Vendida de BBDC4
Outros
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 1,02m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 933,6k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 923,9k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 922k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 868,3k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 808,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 96 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Norte Long Bias Master Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,13%
ValorR$ 29,8m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 169,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 79,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 51k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,1m101,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 338,9k-1,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 338.935,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 01/10/2025 | +32,3% | +10,4% | +21,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,8% | +10,9% | -24,7 p.p. |
| 2023ano incompleto31/10/2023 a 29/12/2023 | +11,3% | +1,8% | +9,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| BNP Paribas Araucária Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 26,6m |
| Vasto Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025 | R$ 28,2m |
| Ibiza Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 28,9m |
| Igarapé II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 29,7m |
| Norte Long Bias Whg Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 29,8m |
| Illustrious Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 29,8m |
| Cavoretto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 30,6m |
Perguntas sobre Norte Long Bias Whg Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Norte Long Bias Whg CIC CI em Ações?
52.694.818/0001-55 (só os números: 52694818000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NORTE LONG BIAS WHG CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Norte Long Bias Whg Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (100,13%), Valores a Pagar (0,56%), Valores a Receber (0,26%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 30,1m sobre um patrimônio de R$ 29,8m.
Qual o patrimônio do Norte Long Bias Whg Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações?
R$ 29.761.884,24 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.694.818/0001-55, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam