Ações e renda variável
Geração Futuro II Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.196.847/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Geração Futuro II FIC de FIF em Ações, CNPJ 44.196.847/0001-69: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 149m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: GERAÇÃO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), VALORES A PAGAR (0,04%), UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GERAÇÃO FUTURO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 149m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 49 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/04/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,8% | +11,6% | -6,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,4% | +14,3% | +16,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -17,9% | +10,9% | -28,7 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +20,4% | +2,8% | +17,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,58m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Geração Futuro II Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 49 investimentos finais. Os maiores: AXIA ENERGIA PNC ATZ NM (27,56%), PETROBRAS PN (16,39%), BRADESPAR PN N1 (15,32%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo27,56%
ValorR$ 38,4m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,39%
ValorR$ 22,9m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,32%
ValorR$ 21,4m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,86%
ValorR$ 20,7m
CELESC PN N2
CLSC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 9,39m
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 7,87m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 7,55m
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 3,58m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,78m
UNIPAR PNB
UNIP6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,66m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CELESC ON N2
CLSC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,42m
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 559,6k
BRASKEM ON N1
BRKM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 537k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 461,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 448k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 409,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 387,5k
ETERNIT ON NM
ETER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 250,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 111,9k
PETRT432
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 97,5k
BRKMT980
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 83,4k
PETRS424
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 76,9k
PETRV409
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 75,7k
PETRT419
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 74k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 49 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Geração L. Par Fundo de Investimento Financeiro de Ações de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 149,1m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 71,3k
UBS Soberano Exclusivo Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 49,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,89k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 149mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 149,2m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 142,6k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 142.556,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaubanco Petrobrás Fundo Mútuo de Privatização FGTS Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 139,4m | +98,8% | +84,6 p.p. |
| Mar Equities Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 142,3m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| BB Ações Vale I Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 148,4m | -3,4% | -17,6 p.p. |
| Geração Futuro II Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 149m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Constellation Institucional Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fi em Açõescarteira de set/2026 | R$ 161,2m | -12,0% | -26,2 p.p. |
| Oceana Valor II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 165,6m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Clube do Valor Ações Baratas Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 171,5m | -13,1% | -27,3 p.p. |
Perguntas sobre Geração Futuro II Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Geração Futuro II FIC de FIF em Ações?
44.196.847/0001-69 (só os números: 44196847000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GERAÇÃO FUTURO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Geração Futuro II FIC de FIF em Ações?
Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Geração Futuro II FIC de FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Geração Futuro II Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GERAÇÃO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), VALORES A PAGAR (0,04%), UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,03%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 149,2m sobre um patrimônio de R$ 149m.
Qual o patrimônio do Geração Futuro II Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 149.044.448,44 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.196.847/0001-69, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam