Ações e renda variável
Norte Asset Long Bias Perenne Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 52.081.802/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Norte Asset Long Bias Perenne CIC de CI em Ações, CNPJ 52.081.802/0001-77: rendeu -6,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (100,11%), ValoresaPagar (0,23%), Disponibilidade (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NORTE ASSET LONG BIAS PERENNE CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 229 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -6,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A.
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -6,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 20,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 25,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,79retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -21,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -13,6% | +11,6% | -25,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +49,3% | +14,3% | +35,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,4% | +10,9% | -24,2 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +5,0% | +2,8% | +2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 39,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Norte Asset Long Bias Perenne Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 229 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (65,32%), BRAVA ON NM (49,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (29,38%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo65,32%
ValorR$ 9,22m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo49,04%
ValorR$ 6,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,38%
ValorR$ 4,15m
NORTE LB SEGREG PORT
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo21,01%
ValorR$ 2,97m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,45%
ValorR$ 2,46m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,85%
ValorR$ 1,67m
BOVA CI
BOVAW205Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo8,90%
ValorR$ 1,26m
DEB
BHIAB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,75%
ValorR$ 954,1k
DEB
CSNAA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 827,9k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 785,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 771,7k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 758,2k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 758k
Valores a Pagar - Posição Vendida de ABEV3
Outros
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 752,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 669,9k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 652,8k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 629,7k
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 622,3k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 596,6k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 548,4k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 535,7k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 515,7k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 501k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 491,3k
Ação ordinária
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 461,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 229 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Norte Long Bias Master Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,11%
ValorR$ 14,1m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 32,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 10,2k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,2m100,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 65,8k-0,47% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 65.818,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Norte Asset Long Bias Perenne Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 14,1m | -6,0% | -20,2 p.p. |
| Akmens Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,3m | +20,0% | +5,8 p.p. |
| Verde Am Long Bias a FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,7m | +4,4% | -9,7 p.p. |
| Itaú Ações Valor Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,2m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Constellation Global Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 19,2m | -1,1% | -15,3 p.p. |
| Fates FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,2m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Constellation Global Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 62,4m | +0,8% | -13,4 p.p. |
Perguntas sobre Norte Asset Long Bias Perenne Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Norte Asset Long Bias Perenne CIC de CI em Ações?
52.081.802/0001-77 (só os números: 52081802000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NORTE ASSET LONG BIAS PERENNE CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Norte Asset Long Bias Perenne CIC de CI em Ações?
Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Norte Asset Long Bias Perenne CIC de CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Norte Asset Long Bias Perenne Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (100,11%), ValoresaPagar (0,23%), Disponibilidade (0,07%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 14,2m sobre um patrimônio de R$ 14,1m.
Qual o patrimônio do Norte Asset Long Bias Perenne Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 14.116.424,01 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.081.802/0001-77, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam