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Bradesco Master Previdência Ibovespa Ativo Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada

CNPJ 35.845.004/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

Em fev/2026, o Bradesco Master Previdência Ibovespa Ativo Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 45,1m distribuído em 87 posições. As maiores: VALE ON EDJ NM (10,65%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (10,46%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (10,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA IBOVESPA ATIVO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 45,1mno mês de fev/2026
Posições declaradas
87todas listadas abaixo
Soma do que está na lista
R$ 45,6m100,70% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 502,6k-1,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 502.606,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Posições declaradas pelo fundo em fev/2026, da maior para a menor em valor absoluto, com natureza do ativo, valor em reais e peso sobre o patrimônio.
PosiçãoNatureza do ativoValorPeso
VALE ON EDJ NMVer VALE3Ações de empresas brasileirasR$ 4,8m10,65%
ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4Ações de empresas brasileirasR$ 4,72m10,46%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01Dinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 4,6m10,20%
PETROBRAS PN N2Ver PETR4Ações de empresas brasileirasR$ 3,06m6,78%
PETROBRAS ON N2Ver PETR3Ações de empresas brasileirasR$ 2,06m4,56%
AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3Ações de empresas brasileirasR$ 1,97m4,37%
B3 ON NMVer B3SA3Ações de empresas brasileirasR$ 1,53m3,38%
SABESP ON NMVer SBSP3Ações de empresas brasileirasR$ 1,52m3,37%
ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4Ações de empresas brasileirasR$ 1,41m3,13%
BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11Ações de empresas brasileirasR$ 1,26m2,79%
WEG ON NMVer WEGE3Ações de empresas brasileirasR$ 1,22m2,71%
BRASIL ON EX NMVer BBAS3Ações de empresas brasileirasR$ 1,12m2,48%
EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3Ações de empresas brasileirasR$ 1,11m2,46%
LOCALIZA ON NMVer RENT3Ações de empresas brasileirasR$ 1,05m2,32%
MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3Ações de empresas brasileirasR$ 982,4k2,18%
AMBEV S/A ONVer ABEV3Ações de empresas brasileirasR$ 913,5k2,02%
EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3Ações de empresas brasileirasR$ 729,5k1,61%
ENEVA ON NMVer ENEV3Ações de empresas brasileirasR$ 678k1,50%
Rede DOR ONVer RDOR3Ações de empresas brasileirasR$ 603,5k1,33%
VIBRA ON NMVer VBBR3Ações de empresas brasileirasR$ 592,9k1,31%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7Ações de empresas brasileirasR$ 572,9k1,27%
RAIADROGASIL ON NMVer RADL3Ações de empresas brasileirasR$ 546,3k1,21%
TELEF BRASIL ONVer VIVT3Ações de empresas brasileirasR$ 520,8k1,15%
SANTANDER BR UNTVer SANB11Ações de empresas brasileirasR$ 465,7k1,03%
PRIO ON NMVer PRIO3Ações de empresas brasileirasR$ 464,9k1,03%
ULTRAPAR ON NMVer UGPA3Ações de empresas brasileirasR$ 458,6k1,01%
GERDAU PN N1Ver GGBR4Ações de empresas brasileirasR$ 438,9k0,97%
COPEL ON NMVer CPLE3Ações de empresas brasileirasR$ 416,3k0,92%
TIM ON NMVer TIMS3Ações de empresas brasileirasR$ 371,1k0,82%
SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3Ações de empresas brasileirasR$ 359,3k0,79%
RUMO S.A. ON NMVer RAIL3Ações de empresas brasileirasR$ 322k0,71%
ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11Ações de empresas brasileirasR$ 317,2k0,70%
AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6Ações de empresas brasileirasR$ 300,2k0,66%
Valores a ReceberInvestimentos que a fonte não classificouR$ 295,7k0,65%
TOTVS ON NMVer TOTS3Ações de empresas brasileirasR$ 294,6k0,65%
ALLOS ON NMVer ALOS3Ações de empresas brasileirasR$ 252,1k0,55%
Valores a PagarInvestimentos que a fonte não classificouR$ 251,3k0,55%
ASSAI ON NMVer ASAI3Ações de empresas brasileirasR$ 206,7k0,45%
CEA MODAS ON NMVer CEAB3Ações de empresas brasileirasR$ 201,9k0,44%
COSAN ON NMVer CSAN3Ações de empresas brasileirasR$ 187,5k0,41%
MULTIPLAN ON N2Ver MULT3Ações de empresas brasileirasR$ 186,6k0,41%
COPASA ON NMVer CSMG3Ações de empresas brasileirasR$ 169,6k0,37%
CSN ONVer CMIN3Ações de empresas brasileirasR$ 148,5k0,32%
GERDAU MET PN N1Ver GOAU4Ações de empresas brasileirasR$ 127,9k0,28%
NATURA ON NMVer NATU3Ações de empresas brasileirasR$ 127,1k0,28%
HYPERA ON NMVer HYPE3Ações de empresas brasileirasR$ 126,9k0,28%
SID NACIONAL ONVer CSNA3Ações de empresas brasileirasR$ 103,9k0,23%
CURY S/A ON NMVer CURY3Ações de empresas brasileirasR$ 103,8k0,23%
MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3Ações de empresas brasileirasR$ 93,3k0,20%
DIRECIONAL ON NMVer DIRR3Ações de empresas brasileirasR$ 88,1k0,19%
MARCOPOLO PN N2Ver POMO4Ações de empresas brasileirasR$ 82,7k0,18%
BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3Ações de empresas brasileirasR$ 80,1k0,17%
VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3Ações de empresas brasileirasR$ 65,4k0,14%
MRV ON NMVer MRVE3Ações de empresas brasileirasR$ 63,5k0,14%
AUREN ON NMVer AURE3Ações de empresas brasileirasR$ 62,9k0,13%
USIMINAS PNA N1Ver USIM5Ações de empresas brasileirasR$ 60,8k0,13%
ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3Ações de empresas brasileirasR$ 60,6k0,13%
SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3Ações de empresas brasileirasR$ 60,3k0,13%
AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3Ações de empresas brasileirasR$ 58,7k0,13%
MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3Ações de empresas brasileirasR$ 58,5k0,12%
YDUQS PART ON NMVer YDUQ3Ações de empresas brasileirasR$ 57,1k0,12%
FUT WIN/J26Contratos ligados a preços e índices-R$ 52,5k-0,11%
PETRORECSA ON NMVer RECV3Ações de empresas brasileirasR$ 50,5k0,11%
HAPVIDA ON NMVer HAPV3Ações de empresas brasileirasR$ 49,3k0,10%
SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3Ações de empresas brasileirasR$ 45,2k0,10%
BRASKEM PNA N1Ver BRKM5Ações de empresas brasileirasR$ 42,4k0,09%
ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4Ações de empresas brasileirasR$ 39,8k0,08%
MINERVA ON NMVer BEEF3Ações de empresas brasileirasR$ 38,1k0,08%
VAMOS ON NMVer VAMO3Ações de empresas brasileirasR$ 28,6k0,06%
LOCALIZA PN NMVer RENT4Ações de empresas brasileirasR$ 24,1k0,05%
CYRE4Ações de empresas brasileirasR$ 23,6k0,05%
P.ACUCAR-CBD ON NMVer PCAR3Ações de empresas brasileirasR$ 22,2k0,04%
ORIZON ON EB NMVer ORVR3Ações de empresas brasileirasR$ 14,9k0,03%
PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3Ações de empresas brasileirasR$ 13,1k0,02%
RAIZEN PN N2Ver RAIZ4Ações de empresas brasileirasR$ 11k0,02%
DisponibilidadeDinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 10k0,02%
TAESA UNT N2Ver TAEE11Ações de empresas brasileirasR$ 8,84k0,01%
CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3Ações de empresas brasileirasR$ 7,12k0,01%
CYRELA REALT ON NMVer CYRE3Ações de empresas brasileirasR$ 5,8k0,01%
3TENTOS ON NMVer TTEN3Ações de empresas brasileirasR$ 5,13k0,01%
CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3Ações de empresas brasileirasR$ 5,04k0,01%
CEMIG PN N1Ver CMIG4Ações de empresas brasileirasR$ 4,84k0,01%
KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11Ações de empresas brasileirasR$ 4,79k0,01%
COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3Ações de empresas brasileirasR$ 3,78k0,00%
LOJAS RENNER ON NMVer LREN3Ações de empresas brasileirasR$ 3,35k0,00%
HYPE1Ações de empresas brasileirasR$ 795,900,00%
KLABIN S/A PN N2Ver KLBN4Ações de empresas brasileirasR$ 16,400,00%

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Abrir este fundo até a ação, no Norte

Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 87 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam