Previdência
Itaú Prev Truxt Valor Ações FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.275.240/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Itaú Prev Truxt Valor Ações FIF CIC em Ações, CNPJ 29.275.240/0001-80: rendeu +9,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 40,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Truxt Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,21%), VALORES A PAGAR (0,29%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PREV TRUXT VALOR AÇÕES FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 40,7m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 52 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,38retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,5% | +10,5% | -4,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,6% | +14,3% | +16,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -18,9% | +10,9% | -29,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,7% | +13,0% | +3,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,4% | +12,4% | -11,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -16,3% | +1,9% | -18,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,75m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 14,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Prev Truxt Valor Ações FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 52 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (10,25%), PRIO ON NM (10,12%), NU US - NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS - 130656 - venc. 2049-12-31 (6,64%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,25%
ValorR$ 5,06m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,12%
ValorR$ 5m
NU US - NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS - 130656 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 3,28m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 3,02m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 2,89m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,78%
ValorR$ 2,86m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 2,75m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 2,71m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 2,32m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 2,26m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 2m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 1,8m
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 1,7m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 1,58m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 1,56m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 1,46m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 1,39m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 1,33m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1,27m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 1,1m
AUGO US - AURA MINERALS INC - 7146 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 1,01m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 934,8k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 643,9k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 592,8k
BANCO BTG PACTUAL SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 570k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 52 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Truxt Valor Previdência Master I Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,21%
ValorR$ 40,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 120,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 24,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,31k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,16k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40,7mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 40,9m100,57% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 240,7k-0,59% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 240.675,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Privilege Plus Fc de FIF Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 32,2m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Gow Previdência Icatu Qualificado Fundo de Investimento Renda Fixa Ativa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 37,4m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Bradesco Assurance 3 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,5m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Areosa Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 39,7m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Caixa Previnvest Agenda Futuro 125 FIC de Classe de FIF Mult Créd Priv Invest Sustentável - Is - Rlcarteira de set/2026 | R$ 40m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Itaú Prev Truxt Valor Ações FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 40,7m | +9,3% | -5,2 p.p. |
| Verde Am Mundi Master Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,9m | +7,6% | -6,9 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Prev Truxt Valor Ações FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Prev Truxt Valor Ações FIF CIC em Ações?
29.275.240/0001-80 (só os números: 29275240000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ PREV TRUXT VALOR AÇÕES FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Prev Truxt Valor Ações FIF CIC em Ações?
Truxt Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Prev Truxt Valor Ações FIF CIC em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Prev Truxt Valor Ações FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,21%), VALORES A PAGAR (0,29%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (0,05%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 40,9m sobre um patrimônio de R$ 40,7m.
Qual o patrimônio do Itaú Prev Truxt Valor Ações FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 40.692.096,09 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.275.240/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam