Previdência
Allocation Retorno Absoluto Previdenciário FIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 41.734.416/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Allocation Retorno Absoluto Previdenciário FIC Multimercado CP, CNPJ 41.734.416/0001-10: rendeu +10,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 54,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mmzr Gestora de Recursos LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (15,28%), QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CAPRI PREV FIFE RESP LIMITADA (13,92%), LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO PS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (13,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO PREVIDENCIÁRIO FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 54,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mmzr Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/05/2021
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,36retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,8% | +10,5% | -2,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,6% | +14,3% | -0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,5% | +10,9% | -5,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,2% | +13,0% | -5,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,4% | +12,4% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Allocation Retorno Absoluto Previdenciário FIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.795 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,40%), ValoresaPagar (5,14%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,62%
ValorR$ 5,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,40%
ValorR$ 5,12m
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 2,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 2,78m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 2,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 2,64m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 2,31m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 2,12m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 1,89m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 1,62m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 1,57m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 1,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,13m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,1m
LC INVEST SPC-LC IV
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 1,07m
3SPXFROC - SPX FUND SP ROCKWELL - US3SPX000013 - BTGP - 10616,79957 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,06m
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 261439,819846 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 934,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 760,7k
3SPXFSPV - SPX FUND S P VICKERS - US3SPX000013 - BTGP - 33555,35387 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 711,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 706,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 644,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 635,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 598,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.795 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Genoa Capital Cruise Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,28%
ValorR$ 8,32m
Quantitas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Capri Prev Fife Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,92%
ValorR$ 7,58m
Legacy Capital Previdenciário Ps Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,60%
ValorR$ 7,41m
SPX Lancer Plus Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,77%
ValorR$ 5,87m
ACE Capital Previdência Fie II Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,66%
ValorR$ 5,81m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,14%
ValorR$ 4,44m
Neo Provectus I Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,00%
ValorR$ 4,36m
Real Investor Icatu Prev Master Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 3,1m
SPX Long Bias Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 3,06m
Távola Equity Hedge Fof Previdência Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 3,01m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 2,8m
Gavea Macro II Previdenciário FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 2,16m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 2,12m
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 54,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 60,1m110,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,6m-10,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.599.732,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasilprev Rt Nat FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Santander Prev Pb Baumarias Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54m | +13,2% | -1,2 p.p. |
| Itaú Flexprev Vértice Papa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54m | +14,4% | 0,0 p.p. |
| Zagreb I Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 54,1m | +12,5% | -2,0 p.p. |
| Caixa Moderado 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54,2m | +10,9% | -3,6 p.p. |
| Allocation Retorno Absoluto Previdenciário FIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 54,5m | +10,9% | -3,5 p.p. |
| Whg 1794 Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 60,6m | +8,0% | -6,5 p.p. |
Perguntas sobre Allocation Retorno Absoluto Previdenciário FIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Allocation Retorno Absoluto Previdenciário FIC Multimercado CP?
41.734.416/0001-10 (só os números: 41734416000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO PREVIDENCIÁRIO FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Allocation Retorno Absoluto Previdenciário FIC Multimercado CP?
Mmzr Gestora de Recursos LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Allocation Retorno Absoluto Previdenciário FIC Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Allocation Retorno Absoluto Previdenciário FIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (15,28%), QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CAPRI PREV FIFE RESP LIMITADA (13,92%), LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO PS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (13,60%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 60,1m sobre um patrimônio de R$ 54,5m.
Qual o patrimônio do Allocation Retorno Absoluto Previdenciário FIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 54.450.997,64 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.734.416/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam