Previdência
Neo Mult B Prev Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 42.461.401/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Neo Mult B Prev Fife FIF - CI Mult, CNPJ 42.461.401/0001-99: rendeu +9,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 119m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (46,05%), NEO EQUITY HEDGE P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (18,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEO MULT B PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 119m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.261 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,7% | +10,5% | -4,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,1% | +14,3% | +0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,2% | +10,9% | -11,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,8% | +13,0% | +0,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,3% | +12,4% | +5,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | +0,5% | +0,8% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 38,1m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 297,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Neo Mult B Prev Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.261 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (64,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (18,11%), 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 39181922,47 - venc. 2049-08-03 (7,83%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo64,03%
ValorR$ 76,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,11%
ValorR$ 21,6m
3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 39181922,47 - venc. 2049-08-03
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 9,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 5,26m
SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 2,98m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 2,65m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 2,51m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 2,2m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 2,17m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 2,14m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,59m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,5m
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,5m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,42m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,39m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,38m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,32m
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 1,11m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 1,11m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,07m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,06m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 937,7k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 872,4k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 858,1k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 816,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 1.261 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo46,05%
ValorR$ 54,8m
Neo Equity Hedge P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,33%
ValorR$ 25,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,11%
ValorR$ 21,6m
Neo Multi P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,07%
ValorR$ 13,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 4,58m
FUT DI1/N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,42%
Valor-R$ 504,1k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,40%
Valor-R$ 481,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 367,4k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 319,2k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 295,6k
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 219,3k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 108,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 107k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,04k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
FUT DI1/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
FUT DIT/F29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
FUT DIT/F27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
FUT DIT/F28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
FUT DIT/F30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
FUT DIT/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
FUT DIT/N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
FUT DIT/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
FUT DI1/F33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 119mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 119,8m100,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 734,9k-0,62% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 734.898,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Neo Mult B Prev Fife FIF - CI Mult
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Neo Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 75,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Valor Relativo Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 11,9m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Premium V10 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 117,6m | +14,2% | -0,3 p.p. |
| Brasilprev Fix Estrategia 2035 Vii FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 117,7m | +11,7% | -2,8 p.p. |
| Kinea Prev Xtr II Planos Icatu FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 118,3m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| BTG Pactual Hedge Sigma Previdência Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 118,4m | +14,2% | -0,2 p.p. |
| Safra Prev Ntn-b 2055 FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Previdenciário Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 118,8m | +12,4% | -2,0 p.p. |
| Neo Mult B Prev Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 119m | +9,6% | -4,9 p.p. |
| ITAU Flexprev Corporate Rv 35 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 119,9m | +16,9% | +2,4 p.p. |
Perguntas sobre Neo Mult B Prev Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Neo Mult B Prev Fife FIF - CI Mult?
42.461.401/0001-99 (só os números: 42461401000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NEO MULT B PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Neo Mult B Prev Fife FIF - CI Mult?
Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Neo Mult B Prev Fife FIF - CI Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Neo Mult B Prev Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (46,05%), NEO EQUITY HEDGE P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (18,11%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 119,8m sobre um patrimônio de R$ 119m.
Qual o patrimônio do Neo Mult B Prev Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada?
R$ 119.035.683,90 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.461.401/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam