Neo Mult B Prev Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 42.461.401/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Neo Mult B Prev Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 119m distribuído em 25 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (46,05%), NEO EQUITY HEDGE P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (18,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEO MULT B PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 119mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 25todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 119,8m100,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 734,9k-0,62% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 734.898,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 54,8m | 46,05% |
| NEO EQUITY HEDGE P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 25,4m | 21,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 21,6m | 18,11% |
| NEO MULTI P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,2m | 11,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,58m | 3,85% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 504,1k | -0,42% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 481,6k | -0,40% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 367,4k | 0,30% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 319,2k | 0,26% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 295,6k | 0,24% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 219,3k | 0,18% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 108,9k | -0,09% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 107k | 0,08% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,04k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT DI1/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT DIT/F29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT DIT/F27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT DIT/F28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT DIT/F30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT DIT/F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT DIT/N29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT DIT/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam