Previdência
Absolute Previdenciário Master II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 35.395.606/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Absolute Previdenciário Master II FIF Multimercado, CNPJ 35.395.606/0001-58: rendeu +10,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 806m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 194 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (43,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (22,60%), ABS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (8,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 806m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 183 investimentos1 camada de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/11/2019
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,96retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,6% | +11,6% | -3,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,7% | +14,3% | -0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,7% | +10,9% | +0,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,9% | +13,0% | +1,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,5% | +12,4% | +3,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 376,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Absolute Previdenciário Master II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 183 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (42,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (17,80%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026 (12,81%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo42,78%
ValorR$ 358,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,80%
ValorR$ 149,2m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo12,81%
ValorR$ 107,4m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo10,14%
ValorR$ 85m
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo9,66%
ValorR$ 81m
MCI BDR
BEEM39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,88%
ValorR$ 57,7m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 36,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 29,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 27,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 26,7m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 24,8m
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 18,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 13,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 12,7m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 12,2m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 11,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 10,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 9,8m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 8,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 7,14m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB7X3 / 15/05/2031
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 7,07m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 7,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 7,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 6,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 6,1m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 183 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo43,80%
ValorR$ 353m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,60%
ValorR$ 182,2m
Abs Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,93%
ValorR$ 72m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 42,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 35,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 32,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 8,64m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 8,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 7,97m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB7X3 / 15/05/2031
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 7,47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 7,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 5,93m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 4,53m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 4,39m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 4,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 3,38m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 3,17m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4Q4 / 15/05/2055
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 3,09m
Mostrar as outras 174 posiçõesMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 3,03m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,63m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2,42m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,91m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,73m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,72m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,4m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,36m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,32m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,25m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,2m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,15m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,06m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,03m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 996k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 995,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 786,3k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 745,6k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 728,9k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 724,6k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 716,3k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 697,5k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 678k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 619,5k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 615k
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 606,2k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 602,4k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 578,5k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 569k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 554k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 531k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 523,2k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 506,1k
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 499,4k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 477,9k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 446,8k
BRAZIL REALT PN
CYRE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 438,9k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 427,1k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 409,2k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 407,2k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 403,5k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 402,2k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 381,8k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 346,4k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 340,1k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 303,2k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 296,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 283,6k
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 277,3k
TAEE11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 276,1k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 243,2k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 224,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 198,1k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 180,3k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 155,2k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 152,6k
WDOFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 143k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 118,9k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 115,5k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 109k
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 92,1k
WDOFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 90,1k
WINFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 88,6k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 86,3k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 81k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 80,5k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 78,9k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 72,8k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 67,1k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 65,4k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 62k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 57,9k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 56,2k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 55,8k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 55,7k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,9k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,1k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 52,6k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 52,2k
TUPY ON NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 52,1k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,6k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,4k
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,9k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,6k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,1k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 46,4k
COELCE PNA
COCE5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,8k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,3k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 43,6k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 43,5k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,7k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,3k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 38,1k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,9k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,1k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,8k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 31,9k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,6k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,6k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,1k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,1k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,1k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,4k
DAPFQ40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,6k
DI1FN29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 19,3k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19k
PINE PN N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,8k
DI1FN27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 16,7k
CPMCMV84 MV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,9k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,6k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,3k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,6k
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,6k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,6k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,6k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,7k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,1k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,6k
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,8k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,5k
PASSON
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,99k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,59k
DAPFK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,42k
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,7k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,38k
DAPFK37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,35k
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 7,89k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 7,87k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,61k
KEPLER WEBER ON
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,25k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,12k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,39k
BIOMM ON N2
BIOM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,14k
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,92k
DI1FF35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,89k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,79k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,65k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,64k
DI1FF32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,33k
TUPY ON NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,15k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,76k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,74k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,81k
DI1FJ27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,25k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,77k
DI1FF37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,7k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,52k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,19k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,98k
DI1FF33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,97k
CPMCQV82 QV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,95k
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,9k
CPMCMV82 MV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,78k
CPMCQV81 QV81
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,75k
PAGS34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,56k
DAPFK31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 947,68
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 679,76
DI1FF39
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 645,81
DAPFQ50
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 317,64
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 245,18
DI1FN28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 209,97
KEPLER WEBER ON
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 154,88
DAPFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 120,95
DAPFQ60
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 117,56
DAPFK45
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 116,83
DAPFK55
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 99,44
DAPFQ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 72,44
DAPFF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 60,00
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
16 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 806mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 194todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 872,2m107,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 66,2m-8,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 66.204.366,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Absolute Previdenciário Master II FIF Multimercado
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Absolute Red Previdência Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 635,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Absolute Svp Previdência FIC de Fundos de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 70,6m neste fundo · carteira de mai/2026
- Absolute Icatu II Previdência Fi em Cotas de Fundos de Invest Financeiro MultimercadoR$ 16,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Porto Seguro Absolute Previdência FIC de Fundos de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 11,8m neste fundo · carteira de mai/2026
- Absolute Previdência Cef Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Invest Financeiro MultimercadoR$ 6,7m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tyton Crédito Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 445,2m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| Bradesco Master V Previdência Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 612,3m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| Genoa Capital Cruise Prev XP Seg FIF da Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 745,9m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| Absolute Previdenciário Master II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 806m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Root Capital Crédito Hg Brasilprev FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 806,4m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Mapfre Corporate Renda Fixa Prev Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026 | R$ 809,1m | +13,9% | -0,2 p.p. |
| Legacy Capital Previdenciário Master Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 951,5m | +12,2% | -2,0 p.p. |
Perguntas sobre Absolute Previdenciário Master II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Absolute Previdenciário Master II FIF Multimercado?
35.395.606/0001-58 (só os números: 35395606000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Absolute Previdenciário Master II FIF Multimercado?
Absolute Gestao de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Absolute Previdenciário Master II FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Absolute Previdenciário Master II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (43,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (22,60%), ABS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (8,93%). O fundo declarou 194 posições no total, somando R$ 872,2m sobre um patrimônio de R$ 806m.
Qual o patrimônio do Absolute Previdenciário Master II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 805.961.118,55 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.395.606/0001-58, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 194 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam