Previdência

Mapfre Corporate Renda Fixa Prev Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade LTDA

CNPJ 06.081.503/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Mapfre Corporate RF Prev FIF Responsabilidade LTDA, CNPJ 06.081.503/0001-15: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 809,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mapfre Investimentos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 73 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (16,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (11,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MAPFRE CORPORATE RENDA FIXA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LTDA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio: R$ 809,1m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas: 73No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses: +14,1%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Mapfre Investimentos LTDA.
Administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 03/04/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,07retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+10,4%	+10,5%	-0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,0%	+14,3%	-0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+9,1%	+10,9%	-1,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+14,0%	+13,0%	+0,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+11,0%	+12,4%	-1,4 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021	+1,7%	+1,9%	-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Contratos ligados a preços e índices-R$ 238,8k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,78%
ValorR$ 135,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,85%
ValorR$ 95,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,74%
ValorR$ 95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 55,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 37,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 18,8m
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 17,6m
BCO MERCANTIL B - venc. 2027-05-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 16,8m
STONE SOCIEDADE - venc. 2028-08-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 16,4m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 16,4m
BANCO CSF SA - venc. 2028-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 15,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 14,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 14,6m
STELLANTIS FINA - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 12,6m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2036-06-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 12,6m
Mercado Credito - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 11,9m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-08-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 11,7m
CEF - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 11,4m
BANCOSEGURO SA - venc. 2027-03-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 10,3m
NBC BANK BRASIL - venc. 2027-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 9,84m

Mostrar as outras 53 posições

BANCOSEGURO SA - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 9,79m
BANCO XP S/A - venc. 2028-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 9,58m
Haitong Banco d - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 9,31m
BANCO AGIBANK S - venc. 2028-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 8,92m
BGN LEASING SA - venc. 2027-02-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 8,89m
BCO MERCANTIL B - venc. 2027-01-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 8,83m
BANCO XP S/A - venc. 2028-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 8,5m
PARANA BANCO - venc. 2029-01-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 8,2m
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2037-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 8,18m
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 8,15m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 8,13m
BCO COOPERATIVO - venc. 2028-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 8,08m
BANCO AGIBANK S - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 7,91m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 7m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 6,95m
BANCO SAFRA S.A - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 5,03m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 4,88m
BANCO XP S/A - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 4,6m
BCO INDUSTRIAL - venc. 2028-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 4,27m
BANCO AGIBANK S - venc. 2028-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 4,23m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-03-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 4,19m
BANCO XP S/A - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 3,99m
BANCO BRADESCO - venc. 2036-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 3,6m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2036-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,65m
BANCO BRADESCO - venc. 2036-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,62m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,23m
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,15m
BCO ABC BRASIL - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,11m
BR PARTNERS BCO - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,85m
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,84m
BCO VOTORANTIM - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,83m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 724,2k
OPD IDI/JWF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 565,7k
OPD IDI/JWF2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 482,5k
OPD IDI/JWF1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 405,8k
OPD IDI/JWF0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 340,3k
OPD IDI/JWDT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 212,1k
OPD IDI/JWDS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 164,2k
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 108,7k
FUT DI1/N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 94,5k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 86k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 67,2k
FUT DI1/F35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 49k
FUT DI1/F33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 13,7k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 12,2k
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 9,35k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,79k
FUT DI1/F37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,37k
FUT DI1/F36
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,34k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 6,08

8 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 809,1mno mês de set/2026
Posições declaradas: 73todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 812,7m100,14% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 3,55m-0,44% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.553.473,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Brasilprev Top Ações Dividendos Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026	R$ 708,1m	+23,1%	+8,6 p.p.
Genoa Capital Cruise Prev XP Seg FIF da Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 745,9m	+16,2%	+1,8 p.p.
Arca Grão Previdência Cic de Classe de Investimento Multimercado -- Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 771,7m	+13,1%	-1,4 p.p.
Verde Am Icatu Previdência FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 802,7m	+10,7%	-3,8 p.p.
Root Capital Crédito Hg Brasilprev FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 806,4m	+14,4%	-0,1 p.p.
Mapfre Corporate Renda Fixa Prev Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade LTDA (este fundo)carteira de set/2026	R$ 809,1m	+14,1%	-0,4 p.p.
BNP Paribas Fife Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 820,6m	+14,3%	-0,2 p.p.

Perguntas sobre Mapfre Corporate Renda Fixa Prev Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade LTDA

Qual é o CNPJ do Mapfre Corporate RF Prev FIF Responsabilidade LTDA?

06.081.503/0001-15 (só os números: 06081503000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAPFRE CORPORATE RENDA FIXA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mapfre Corporate RF Prev FIF Responsabilidade LTDA?

Mapfre Investimentos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Mapfre Corporate RF Prev FIF Responsabilidade LTDA?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Mapfre Corporate Renda Fixa Prev Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade LTDA investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (16,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (11,74%). O fundo declarou 73 posições no total, somando R$ 812,7m sobre um patrimônio de R$ 809,1m.

Qual o patrimônio do Mapfre Corporate Renda Fixa Prev Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade LTDA?

R$ 809.131.649,47 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 06.081.503/0001-15, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 73 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam