Previdência
Porto Seguro Absolute Previdência FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 36.352.751/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Porto Seguro Absolute Previdência FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado, CNPJ 36.352.751/0001-14: rendeu +9,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,07%), VALORES A PAGAR (0,18%), VALORES A RECEBER (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO SEGURO ABSOLUTE PREVIDÊNCIA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 211 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/07/2020
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,3% | +10,5% | -3,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,2% | +14,3% | -3,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,3% | +10,9% | -1,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,4% | +13,0% | -0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,7% | +12,4% | +0,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +2,8% | +1,9% | +1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Porto Seguro Absolute Previdência FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 211 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (42,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (17,83%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026 (12,82%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo42,82%
ValorR$ 5,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,83%
ValorR$ 2,09m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo12,82%
ValorR$ 1,5m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo10,15%
ValorR$ 1,19m
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo9,67%
ValorR$ 1,13m
MCI BDR
BEEM39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,88%
ValorR$ 806,8k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 509,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 413,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 388,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 374k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 347,1k
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 264,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 188,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 177,9k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 171k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 167,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 149,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 137k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 112,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 99,8k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB7X3 / 15/05/2031
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 98,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 98,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 98,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 90,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 85,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 211 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Absolute Previdenciário Master II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,07%
ValorR$ 11,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 21,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 10,4k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,18k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,79
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,9m100,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43,2k-0,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.186,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| V8 Speedway Vega Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 6,75m | — | — |
| Bradesco Small Caps 70 Pgbl/vgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,2m | +4,8% | -9,6 p.p. |
| Kadima Long Bias Fife Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,8m | +8,3% | -6,2 p.p. |
| Rubi Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 11,4m | +13,0% | -1,4 p.p. |
| Caixa Inflação Ativa 250 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,7m | +10,1% | -4,4 p.p. |
| Porto Seguro Absolute Previdência FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 11,8m | +9,9% | -4,6 p.p. |
| Acesso Kapitalo Kappa Prev Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,9m | +13,4% | -1,0 p.p. |
Perguntas sobre Porto Seguro Absolute Previdência FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Porto Seguro Absolute Previdência FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado?
36.352.751/0001-14 (só os números: 36352751000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO SEGURO ABSOLUTE PREVIDÊNCIA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Porto Seguro Absolute Previdência FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado?
Absolute Gestao de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Porto Seguro Absolute Previdência FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Porto Seguro Absolute Previdência FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,07%), VALORES A PAGAR (0,18%), VALORES A RECEBER (0,08%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 11,9m sobre um patrimônio de R$ 11,8m.
Qual o patrimônio do Porto Seguro Absolute Previdência FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 11.831.058,62 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.352.751/0001-14, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam