Ações e renda variável
Navi Cruise a FIF - Classe de Cotas de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 34.793.093/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Navi Cruise a FIF - Classe de Cotas de Investimento em Ações, CNPJ 34.793.093/0001-70: rendeu +3,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 42,3m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NAVI CRUISE MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (100,00%), Valores a Pagar (4,55%), Valores a Receber (4,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NAVI CRUISE A FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 42,3m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 46 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/04/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
- Taxa de administração
- 2,3% ao ano
- Taxa de performance
- O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do IBOVESPA
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+32
- Risco
- 5 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,50retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,4% | +11,6% | -13,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,4% | +14,3% | +18,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -17,3% | +10,9% | -28,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,0% | +13,0% | +8,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,4% | +12,4% | -7,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,7% | +1,4% | +2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,07m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Navi Cruise a FIF - Classe de Cotas de Investimento em Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 46 investimentos finais. Os maiores: VIBRA ON NM (9,09%), EQUATORIAL ON ATZ NM (8,90%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (7,70%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,09%
ValorR$ 3,85m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,90%
ValorR$ 3,77m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 3,26m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 2,8m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,24%
ValorR$ 2,64m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 2,54m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 2,21m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 2,13m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 2,08m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 1,98m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 1,94m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 1,84m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 1,77m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 1,5m
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 1,45m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 1,29m
STONE CO DRN
STOC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,21m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 999,7k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 976,3k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 932,1k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 911,8k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 733,8k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 616,7k
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 605,6k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 580,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 46 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Navi Cruise Master Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 42,3m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 1,93m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 1,88m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 44,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 46,2m109,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,85m-9,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.854.105,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Navi Cruise a FIF - Classe de Cotas de Investimento em Ações
17 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Caas II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 19,5m neste fundo · carteira de nov/2025
- Itaú Carteira 2101 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 14,7m neste fundo · carteira de jan/2025
- Itaú Mg 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 8,63m neste fundo · carteira de nov/2025
- Navi Cruise Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp LimitadaR$ 7,27m neste fundo · carteira de set/2026
- Cobalto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 2,84m neste fundo · carteira de jan/2025
- Cruz Alta 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 2,1m neste fundo · carteira de jan/2025
- Alpestre 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 2,06m neste fundo · carteira de jan/2025
- Iporanga FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp LimitadaR$ 1,04m neste fundo · carteira de jan/2025
- Vestral III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 1,02m neste fundo · carteira de jan/2025
- Ldl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 995k neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Frx Delta FIF Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 37,8m | +0,7% | -13,5 p.p. |
| Navi Cruise a FIF - Classe de Cotas de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 42,3m | +3,9% | -10,3 p.p. |
| Libanus Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jul/2026 | R$ 43m | -24,2% | -38,4 p.p. |
| Bahia Am Valuation a FIF - Ci em Cotas de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,8m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Itaú Unibanco Ações Holding FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,9m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Truxt I Valor Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rlcarteira de ago/2026 | R$ 48,3m | -4,6% | -18,7 p.p. |
| Santander Alocação Long Biased Ações - FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 53,1m | +2,5% | -11,6 p.p. |
Perguntas sobre Navi Cruise a FIF - Classe de Cotas de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Navi Cruise a FIF - Classe de Cotas de Investimento em Ações?
34.793.093/0001-70 (só os números: 34793093000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NAVI CRUISE A FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Navi Cruise a FIF - Classe de Cotas de Investimento em Ações?
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Navi Cruise a FIF - Classe de Cotas de Investimento em Ações?
2,3% ao ano. Taxa de performance: O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do IBOVESPA. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Navi Cruise a FIF - Classe de Cotas de Investimento em Ações?
R$ 10.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+32, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Navi Cruise a FIF - Classe de Cotas de Investimento em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Navi Cruise a FIF - Classe de Cotas de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NAVI CRUISE MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (100,00%), Valores a Pagar (4,55%), Valores a Receber (4,44%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 46,2m sobre um patrimônio de R$ 42,3m.
Qual o patrimônio do Navi Cruise a FIF - Classe de Cotas de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 42.313.094,30 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.793.093/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam