Ações e renda variável
Santander Alocação Long Biased Ações - FIF Resp Limitada
CNPJ 18.603.991/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Santander Alocação Long Biased Ações - FIF, CNPJ 18.603.991/0001-62: rendeu +2,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 53,1m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: SKYRAIDER RED FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,34%), SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (13,59%), ABSOLUTE PACE RED LONG BIASED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (9,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER ALOCAÇÃO LONG BIASED AÇÕES - FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 53,1m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/07/2013
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,02retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,4% | +11,6% | -11,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,8% | +14,3% | +18,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,8% | +10,9% | -21,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,7% | +13,0% | +7,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,9% | +12,4% | -7,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,1% | +1,4% | -4,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 33,2m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 5,31k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Alocação Long Biased Ações - FIF Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.283 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (6,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (5,28%), 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23 (4,23%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 3,66m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 2,81m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 2,25m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 2,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 1,94m
Certificado de depósito de ações
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 1,92m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 1,92m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 1,8m
LONG-BIASED CLASS SHARES
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 1,77m
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 1,74m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 1,58m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 1,58m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 1,55m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 1,5m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 1,48m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 1,37m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,32m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,23m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 1,19m
Certificado de depósito de ações
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 1,18m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,04m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,04m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,03m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,03m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,02m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.283 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Skyraider Red FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,34%
ValorR$ 7,62m
Squadra Long-biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,59%
ValorR$ 7,22m
Absolute Pace Red Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,06%
ValorR$ 4,82m
Oceana Long Biased Red FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,84%
ValorR$ 4,7m
Dahlia Total Return Red FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,59%
ValorR$ 4,57m
Sharp Long Biased Red Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 3,63m
Santander Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 3,18m
Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIF Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 3,18m
Sharp Long Biased Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 2,93m
Santander Dividendos Ações - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 2,74m
Navi Long Biased FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 2,64m
Santander Ibovespa Ativo Institucional Ações - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 2,26m
Tork Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 2,18m
Norte Long Bias Cic de Classe de Investimento em Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,07m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 413,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 21k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 53,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 53,2m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41,9k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.925,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Santander Alocação Long Biased Ações - FIF
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santander Alocação Long Biased Ações - Cic FIF Resp LimitadaR$ 39,1m neste fundo · carteira de fev/2026
- Santander Alocação Multiestratégia Crescimento Multimercado - Cic FIF Resp LimitadaR$ 11,3m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Alocação Long Biased Ações - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 53,1m | +2,5% | -11,6 p.p. |
| Vrb Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 59,3m | -2,0% | -16,2 p.p. |
| Atmos Atit Pvt a FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 60,8m | -7,5% | -21,7 p.p. |
| Oceana Equity Hedge FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 61,3m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Junto Participações Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 61,5m | +0,9% | -13,3 p.p. |
| Feeder Atme FIF - Classe de Cotas de Investimento em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 61,9m | -5,0% | -19,1 p.p. |
| Leblon Pipe Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 72,8m | — | — |
Perguntas sobre Santander Alocação Long Biased Ações - FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Alocação Long Biased Ações - FIF?
18.603.991/0001-62 (só os números: 18603991000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER ALOCAÇÃO LONG BIASED AÇÕES - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Alocação Long Biased Ações - FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Alocação Long Biased Ações - FIF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Santander Alocação Long Biased Ações - FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SKYRAIDER RED FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,34%), SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (13,59%), ABSOLUTE PACE RED LONG BIASED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (9,06%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 53,2m sobre um patrimônio de R$ 53,1m.
Qual o patrimônio do Santander Alocação Long Biased Ações - FIF Resp Limitada?
R$ 53.144.356,75 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.603.991/0001-62, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam