Navi Cruise Master Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 34.791.421/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Navi Cruise Master Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 197,3m distribuído em 44 posições. As maiores: VIBRA ON NM (9,09%), EQUATORIAL ON ATZ NM (8,90%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (7,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NAVI CRUISE MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 197,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 44todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 203m102,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,7m-2,89% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.704.640,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,9m | 9,09% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,6m | 8,90% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15m | 7,60% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,3m | 6,24% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,3m | 5,21% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 9,92m | 5,02% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 9,7m | 4,91% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,22m | 4,67% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,04m | 4,58% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,57m | 4,34% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,25m | 4,17% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 7,02m | 3,55% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,77m | 3,43% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,01m | 3,04% |
| STONE CO DRNVer STOC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 5,64m | 2,85% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,66m | 2,36% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,55m | 2,30% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,35m | 2,20% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,27m | 2,16% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,25m | 2,15% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,42m | 1,73% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,88m | 1,45% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,85m | 1,44% |
| DESKTOP ON NMVer DESK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,82m | 1,43% |
| VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,71m | 1,37% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,54m | 1,28% |
| B3SAD168 - 17/04/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,5m | 1,26% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,47m | 1,25% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,03m | 1,02% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,93m | 0,97% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 945,2k | 0,47% |
| FUT IND/J26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 282,3k | 0,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 184,8k | 0,09% |
| FUT WIN/J26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 125,8k | -0,06% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 65,1k | 0,03% |
| VALEO801 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 60,2k | 0,03% |
| VALEO796 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 46,4k | 0,02% |
| PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A | Outros investimentos no exterior | R$ 45,4k | 0,02% |
| PAGSEGURO DIGITAL LTD | Outros investimentos no exterior | -R$ 45,4k | -0,02% |
| IBOVO166 - 18/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39,9k | 0,02% |
| VALEO806 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 35k | 0,01% |
| FUT DOL/J26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,05k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,03k | 0,00% |
| FUT WDO/H26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 66,72 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam