Outros
Navi Cruise Master Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 34.791.421/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Navi Cruise Master FIF - Cia, CNPJ 34.791.421/0001-08: tem patrimônio de R$ 197,3m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 44 posições; as maiores: VIBRA ON NM (9,09%), EQUATORIAL ON ATZ NM (8,90%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (7,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NAVI CRUISE MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 197,3m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 44No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/03/2026, que o administrador publica.
- Índice de referência
- IBOVESPA
- Taxa de administração
- 0% ao ano
- Taxa de performance
- O FUNDO não possui taxa de performance
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+2
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 125,9k
- Outros investimentos no exterior-R$ 45,4k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,09%
ValorR$ 17,9m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,90%
ValorR$ 17,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,60%
ValorR$ 15m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,24%
ValorR$ 12,3m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 10,3m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 9,92m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 9,7m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 9,22m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 9,04m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 8,57m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 8,25m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 7,02m
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 6,77m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 6,01m
STONE CO DRN
STOC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 5,64m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 4,66m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 4,55m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 4,35m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 4,27m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 4,25m
Mostrar as outras 24 posiçõesMostrar menos
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 3,42m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 2,88m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 2,85m
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 2,82m
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 2,71m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 2,54m
B3SAD168 - 17/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 2,5m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 2,47m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 2,03m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,93m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 945,2k
FUT IND/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 282,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 184,8k
FUT WIN/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 125,8k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 65,1k
VALEO801 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 60,2k
VALEO796 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 46,4k
PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 45,4k
PAGSEGURO DIGITAL LTD
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 45,4k
IBOVO166 - 18/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 39,9k
VALEO806 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 35k
FUT DOL/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,05k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03k
FUT WDO/H26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 66,72
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 197,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 44todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 203m102,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,7m-2,89% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.704.640,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Navi Cruise Master FIF - Cia
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Navi Cruise Método Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp LimitadaR$ 143,8m neste fundo · carteira de fev/2026
- Navi Cruise a FIF - Classe de Cotas de Investimento em Ações - Resp LimitadaR$ 42,3m neste fundo · carteira de fev/2026
- Navi Cruise Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp LimitadaR$ 5,62m neste fundo · carteira de fev/2026
- Navi Cruise Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 5,62m neste fundo · carteira de fev/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 24/04/2026 | +12,4% | +4,3% | +8,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,4% | +14,3% | +20,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,1% | +10,9% | -25,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,8% | +13,0% | +12,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,7% | +12,4% | -4,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,2% | +1,4% | +2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Koppert Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 195,8m |
| Rt Pioneer FIF Cic Mult Créd Priv Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 195,9m |
| Navi Cruise Master Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 197,3m |
| Sidewinder FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 198,4m |
| Capitania Agro Strategies - Fiagro-imobiliário Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 199,2m |
| Verde Am Vt60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 202,8m |
| Kinea Multi Estrategia IV Multimercado FIF Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 299,1m |
Perguntas sobre Navi Cruise Master Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Navi Cruise Master FIF - Cia?
34.791.421/0001-08 (só os números: 34791421000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NAVI CRUISE MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do Navi Cruise Master FIF - Cia?
0% ao ano. Taxa de performance: O FUNDO não possui taxa de performance. É o que diz a lâmina de 31/03/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Navi Cruise Master FIF - Cia?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 31/03/2026.
Onde o Navi Cruise Master Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VIBRA ON NM (9,09%), EQUATORIAL ON ATZ NM (8,90%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (7,60%). O fundo declarou 44 posições no total, somando R$ 203m sobre um patrimônio de R$ 197,3m.
Qual o patrimônio do Navi Cruise Master Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada?
R$ 197.333.237,03 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.791.421/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam