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Cobalto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.942.994/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Cobalto FIF Multimercado, CNPJ 40.942.994/0001-80: tem patrimônio de R$ 24,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (17,19%), ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (15,56%), ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (13,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: COBALTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,5m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 210 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Cobalto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 210 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (16.478.741/0001-12) (16,95%), Sem detalhamento: ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (43.551.227/0001-38) (15,56%), Sem detalhamento: ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (33.019.558/0001-78) (13,40%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (16.478.741/0001-12)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo16,95%
ValorR$ 4,16m
Sem detalhamento: ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (43.551.227/0001-38)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo15,56%
ValorR$ 3,82m
Sem detalhamento: ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (33.019.558/0001-78)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo13,40%
ValorR$ 3,29m
Sem detalhamento: NAVI CRUISE A FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (34.793.093/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo11,51%
ValorR$ 2,83m
Sem detalhamento: ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.096.710/0001-71)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,79%
ValorR$ 1,91m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,23%
ValorR$ 1,53m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 595,8k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 470,3k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 466,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 463,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 440,8k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 282,7k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 253,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 250,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 250,3k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 227,8k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 196k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 187,8k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 186,5k
GRUPO NATURA ON NM
NTCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 181,6k
DYNAMO COUGAR MASTER
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 174,7k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 170,1k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 148,1k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 145,3k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 128,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 210 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Squadra Long-only Str Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,19%
ValorR$ 4,22m
Atit Vértice Fof Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,56%
ValorR$ 3,82m
Absoluto Partners I.2 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,50%
ValorR$ 3,31m
Oceana Valor A3 FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,87%
ValorR$ 3,16m
Navi Cruise a FIF - Classe de Cotas de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,56%
ValorR$ 2,84m
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,74%
ValorR$ 2,64m
Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,26%
ValorR$ 2,03m
Vértice Dyn Cou FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 1,32m
Itaú Sniper Ações Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 762,9k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 440,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 26,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,6m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 53,1k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 53.124,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 08/04/2025 | +2,5% | +3,3% | -0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,3% | +10,9% | -27,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +26,5% | +13,0% | +13,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -8,3% | +12,4% | -20,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,6% | +1,4% | -4,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| CSHG Rhone Master II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 24,5m |
| Selection Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 24,5m |
| Cobalto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 24,5m |
| Santander Pb Lastro Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 24,5m |
| Dogma II Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 24,6m |
| Riza Core Plus Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 24,6m |
| CSHG Amp Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 35,9m |
Perguntas sobre Cobalto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Cobalto FIF Multimercado?
40.942.994/0001-80 (só os números: 40942994000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como COBALTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Cobalto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (17,19%), ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (15,56%), ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (13,50%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 24,6m sobre um patrimônio de R$ 24,5m.
Qual o patrimônio do Cobalto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 24.528.297,26 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.942.994/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam