Ações e renda variável
Funepp FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.427.203/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Funepp FIF - CI em Ações, CNPJ 10.427.203/0001-12: rendeu +11,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 100,3m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 90 posições; as maiores: ITAUSA PN N1 (6,29%), COPEL ON NM (4,99%), BRADESCO ON N1 (4,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 100,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 90No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,17retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,4% | +11,6% | -7,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,7% | +14,3% | +16,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,2% | +10,9% | -20,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,6% | +13,0% | +8,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,4% | +12,4% | -8,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 6,32m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 5m
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 4,53m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 4,5m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 4,45m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 4,45m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 4,38m
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 4,24m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 4m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 3,88m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 3,17m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 2,72m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 2,67m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 2,58m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 2,55m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 2,48m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 2,47m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 2,42m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 2,24m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 2,16m
Mostrar as outras 70 posiçõesMostrar menos
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,95m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,86m
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,68m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,43m
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,34m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,19m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 918k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 822,2k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 809,2k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 775,1k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 634,4k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 633,6k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 608,8k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 593,4k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 593k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 584,4k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 574,1k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 562,5k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 541,6k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 539,1k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 500,5k
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 477,7k
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 466,7k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 457,3k
UNIPAR PNB
UNIP6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 420,3k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 414,1k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 396,5k
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 385,6k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 384,4k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 368,4k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 359,4k
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 338,4k
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 287,5k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 280,1k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 267,6k
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 261,4k
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 257,7k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 221,3k
KEPLER WEBER ON NM
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 204,2k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 200,2k
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 195,3k
GRENDENE ON NM
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 175,6k
UNIPAR PNB
UNIP6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 175k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 172,4k
MARCOPOLO ON N2
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 168,1k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 150,2k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 147,2k
PINE PN EJ N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 144,6k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 144,6k
IRANI ON ED NM
RANI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 142,8k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 109k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 103,3k
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 73,6k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 71,1k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 65,6k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 63,8k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 48,5k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 45,2k
KEPLER WEBER ON NM
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 36,3k
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 32k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 27,1k
IRANI ON ED NM
RANI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 24,8k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22,7k
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,9k
GRENDENE ON NM
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,9k
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,79k
KLABIN S/A PN N2
KLBN4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,20
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 100,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 90todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 100,3m99,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 54,2k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 54.178,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Truxt Long Bias CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 91,2m | +36,6% | +22,4 p.p. |
| Funepp FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 100,3m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Oceana Indian Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 102,4m | +1,9% | -12,2 p.p. |
| Oceana Sarahprev São Luís FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 107,6m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Dcg Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Açõescarteira de set/2026 | R$ 110m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| BB Ações Setor Imobiliário Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 125,5m | -15,5% | -29,7 p.p. |
| BB Top Ações Setor Imobiliário FIF Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 206,2m | -14,7% | -28,8 p.p. |
Perguntas sobre Funepp FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Funepp FIF - CI em Ações?
10.427.203/0001-12 (só os números: 10427203000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Funepp FIF - CI em Ações?
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Funepp FIF - CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Funepp FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAUSA PN N1 (6,29%), COPEL ON NM (4,99%), BRADESCO ON N1 (4,51%). O fundo declarou 90 posições no total, somando R$ 100,3m sobre um patrimônio de R$ 100,3m.
Qual o patrimônio do Funepp FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 100.257.738,18 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.427.203/0001-12, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 90 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam