Investimento no exterior
Mb5 Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 34.172.458/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mb5 FIF em Ações, CNPJ 34.172.458/0001-40: rendeu -6,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,5m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: GUEPARDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (25,90%), TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (18,52%), IMC S/A ON NM (12,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MB5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 141 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -6,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -6,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 20,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -10,1% | +11,6% | -21,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,7% | +14,3% | +18,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -18,7% | +10,9% | -29,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,5% | +13,0% | -0,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -6,3% | +12,4% | -18,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,0% | +1,4% | -4,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 41k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mb5 Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 141 investimentos finais. Os maiores: GUEPARDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (06.035.405/0001-41) (23,38%), TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (42.922.205/0001-74) (19,27%), IMC S/A ON NM (13,27%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GUEPARDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (06.035.405/0001-41)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo23,38%
ValorR$ 6,39m
TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (42.922.205/0001-74)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo19,27%
ValorR$ 5,26m
IMC S/A ON NM
MEAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,27%
ValorR$ 3,63m
PS ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (54.987.974/0001-30)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo12,69%
ValorR$ 3,47m
TARPON GT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (22.232.927/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,62%
ValorR$ 3,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 1,4m
GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (08.830.947/0001-31)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 1,26m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 1,07m
ACUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.600.131/0001-76)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 995,3k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 78,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 48,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 39,6k
*** A Definir ***
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 31k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 28,7k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 27,7k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 27k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 23k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 21,4k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 20,8k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 20,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 19,4k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 18,4k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 18,1k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 16,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 141 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Guepardo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,90%
ValorR$ 7,9m
Tarpon Gt 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,52%
ValorR$ 5,65m
IMC S/A ON NM
MEAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,00%
ValorR$ 3,66m
Ps Absolute Pace Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,87%
ValorR$ 3,62m
Tarpon Gt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,17%
ValorR$ 3,41m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 1,87m
Guepardo Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 1,55m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 1,15m
Acuto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 1,05m
Santa Fé Scorpius FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 586,5k
Metrix Crypto Long Biased Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 43,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 29,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,5m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,2k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.218,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Mb5 FIF em Ações
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Pwm Futuro Nível I FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp LimitadaR$ 6,13m neste fundo · carteira de set/2026
- Mab Nível I FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp LimitadaR$ 4,41m neste fundo · carteira de set/2026
- Pwm Rab Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 4,36m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Armay Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 23,6m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Santander Pb Terra 95F Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,2m | — | — |
| Lumina Brasil III Private Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,1m | — | — |
| Santander Pb Mystical Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 30,4m | +13,4% | -0,7 p.p. |
| UBS Platina V Ask Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,5m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Mb5 Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 30,5m | -6,4% | -20,6 p.p. |
| Riffon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,4m | +5,4% | -8,8 p.p. |
Perguntas sobre Mb5 Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Mb5 FIF em Ações?
34.172.458/0001-40 (só os números: 34172458000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MB5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mb5 FIF em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mb5 FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mb5 Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GUEPARDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (25,90%), TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (18,52%), IMC S/A ON NM (12,00%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 30,5m sobre um patrimônio de R$ 30,5m.
Qual o patrimônio do Mb5 Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 30.506.263,32 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.172.458/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam