Ações e renda variável
Maitaca Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 20.077.311/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Maitaca Ações FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 20.077.311/0001-66: rendeu +4,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 103,2m e 19 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Bwag Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: TREND IBOVESPA ALAVANCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,80%), KAPITALO TARKUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (13,05%), ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAITACA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 103,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 739 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 19Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Bwag Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/05/2014
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,56retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,7% | +11,6% | -12,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +29,9% | +14,3% | +15,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,8% | +10,9% | -21,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +27,4% | +13,0% | +14,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -10,5% | +12,4% | -22,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,5% | +1,4% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 17,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Maitaca Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 739 investimentos finais. Os maiores: BOVX11 (6,19%), LM CBA US L CAP GRW - venc. 2019-09-04 (4,42%), AURA 360 DR3 (3,93%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOVX11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 6,39m
LM CBA US L CAP GRW - venc. 2019-09-04
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 4,56m
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 4,06m
JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 2,97m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 2,86m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 2,82m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 2,8m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 2,76m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 2,31m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 2,14m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 2,11m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,92m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,8m
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,73m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,69m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,57m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,54m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,5m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,48m
K CLASS C USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,43m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,41m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,35m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,3m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,27m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 739 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Trend Ibovespa Alavancado Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,80%
ValorR$ 15,3m
Kapitalo Tarkus Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,05%
ValorR$ 13,5m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,40%
ValorR$ 11,8m
Guepardo Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,92%
ValorR$ 10,2m
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,58%
ValorR$ 7,83m
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 7,43m
Constellation 60 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,97%
ValorR$ 6,17m
Franklin Clearbridge Ações EUA Growth Classe de Investimento em Ações Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 4,58m
Dahlia Total Return Ações Fc de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 4,31m
Capsigma I Fundo de Investimento em Cotas de FIF de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 4,19m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 3,5m
Janus Henderson Global Technology Dolar Fi em Cotas de Fi Acoes Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 3,08m
Oceana Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 2,9m
Brasil Capital 30 Advisory FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 2,84m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 2,78m
Geo Empresas Globais em Dolares Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,39m
Tuesday Vintage I Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,23m
BTG Pactual CDB I Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 290,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 101,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 103,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 103,4m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 203,4k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 203.414,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Cic de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 100,6m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Regilo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 102,5m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Maitaca Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 103,2m | +4,3% | -9,9 p.p. |
| Origem Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 104m | +12,7% | -1,4 p.p. |
| Eletros Itaúna Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 113,3m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Direct Oceana Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 119,7m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Vokin K2 Long Biased Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 125,1m | -2,4% | -16,6 p.p. |
Perguntas sobre Maitaca Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Maitaca Ações FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
20.077.311/0001-66 (só os números: 20077311000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAITACA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Maitaca Ações FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
Bwag Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Maitaca Ações FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Maitaca Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são TREND IBOVESPA ALAVANCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,80%), KAPITALO TARKUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (13,05%), ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,40%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 103,4m sobre um patrimônio de R$ 103,2m.
Qual o patrimônio do Maitaca Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 103.199.213,62 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.077.311/0001-66, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam